中欧康裕混合C
(004455)
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累计净值：1.4206
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2386 | 0.08% |
| 2025-04-29 | 1.2376 | 0.01% |
| 2025-04-28 | 1.2375 | -0.02% |
| 2025-04-25 | 1.2378 | 0.15% |
| 2025-04-24 | 1.2360 | 0.06% |
| 2025-04-23 | 1.2353 | 0.06% |
| 2025-04-22 | 1.2346 | 0.02% |
| 2025-04-21 | 1.2343 | 0.16% |
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基金全称
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中欧康裕混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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黄华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2094亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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0.19%
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最近三月
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1.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.62%
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最近两年
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2.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002034 | 旺能环境 | 61,600.00 | 1,140,216.00 | 2.29 |
| 601000 | 唐山港 | 187,000.00 | 877,030.00 | 1.76 |
| 000425 | 徐工机械 | 93,500.00 | 805,970.00 | 1.62 |
| 000933 | 神火股份 | 28,500.00 | 534,660.00 | 1.07 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 16,200.00 | 387,018.00 | 0.78 |
| 600694 | 大商股份 | 15,700.00 | 375,073.00 | 0.75 |
| 000600 | 建投能源 | 55,200.00 | 315,744.00 | 0.63 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 51,900.00 | 314,514.00 | 0.63 |
| 600803 | 新奥股份 | 15,800.00 | 309,522.00 | 0.62 |
| 000426 | 兴业银锡 | 22,400.00 | 302,400.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,101,922.61 | 6.23 | 35.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,042,191.00 | 4.10 | 23.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,168,305.00 | 2.35 | 13.50 |
| 批发和零售业 | 461,797.00 | 0.93 | 5.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 402,192.00 | 0.81 | 4.65 |
| 金融业 | 395,287.00 | 0.79 | 4.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 359,532.00 | 0.72 | 4.15 |
| 采矿业 | 302,400.00 | 0.61 | 3.49 |
| 建筑业 | 140,799.00 | 0.28 | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,642.00 | 0.20 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 96,825.00 | 0.19 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 84,054.56 | 0.17 | 0.97 |
| 卫生和社会工作 | 545.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.38 | 42.38 | 5.15 | 49,791,486.22 |
| 2024-12-31 | 19.61 | 71.85 | 0.82 | 51,450,901.60 |
| 2024-09-30 | 15.80 | 71.91 | 2.42 | 78,519,584.65 |
| 2024-06-30 | 12.89 | 64.70 | 1.99 | 87,450,625.91 |
| 2024-03-31 | 10.63 | 86.82 | 2.68 | 109,460,481.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-05 | - | 黄华 | 2950 | 42.86 |
| 2022-08-12 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 525 | -5.70 |
| 2018-01-30 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 1613 | 30.72 |
| 2017-03-15 | 2018-06-01 | 张跃鹏 | 443 | 7.27 |
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