前海开源盈鑫A
(004453)
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累计净值：1.8862
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6022 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.6022 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.6023 | 0.04% |
| 2025-04-15 | 1.6017 | 0.16% |
| 2025-04-14 | 1.5992 | -0.01% |
| 2025-04-11 | 1.5993 | 0.11% |
| 2025-04-10 | 1.5976 | 0.60% |
| 2025-04-09 | 1.5880 | 0.20% |
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基金全称
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前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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叶嘉
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0231亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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-2.25%
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最近三月
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1.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.64%
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最近两年
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5.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,400.00 | 14,325,600.00 | 4.21 |
| 601166 | 兴业银行 | 741,800.00 | 14,212,888.00 | 4.17 |
| 000858 | 五粮液 | 95,400.00 | 13,359,816.00 | 3.92 |
| 002594 | 比亚迪 | 41,800.00 | 11,815,188.00 | 3.47 |
| 000333 | 美的集团 | 129,800.00 | 9,763,556.00 | 2.87 |
| 000568 | 泸州老窖 | 52,600.00 | 6,585,520.00 | 1.93 |
| 601318 | 中国平安 | 123,700.00 | 6,512,805.00 | 1.91 |
| 600887 | 伊利股份 | 166,000.00 | 5,009,880.00 | 1.47 |
| 300059 | 东方财富 | 177,984.00 | 4,595,546.88 | 1.35 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 69,200.00 | 4,318,080.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,149,987.51 | 30.00 | 66.14 |
| 金融业 | 33,833,785.68 | 9.94 | 21.91 |
| 房地产业 | 4,768,322.00 | 1.40 | 3.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,873,121.80 | 0.84 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,865,606.00 | 0.84 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,519,321.36 | 0.74 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 2,414,710.00 | 0.71 | 1.56 |
| 采矿业 | 2,082,724.00 | 0.61 | 1.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 740,152.39 | 0.22 | 0.48 |
| 建筑业 | 187,866.00 | 0.06 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 45.36 | 33.03 | 21.64 | 340,475,643.34 |
| 2024-09-30 | 47.45 | 38.18 | 14.44 | 347,700,540.82 |
| 2024-06-30 | 39.50 | 11.94 | 49.17 | 342,588,498.03 |
| 2024-03-31 | 41.38 | 23.14 | 35.58 | 335,132,889.34 |
| 2023-12-31 | 38.96 | 34.73 | 26.76 | 340,546,707.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-12 | - | 叶嘉 | 1348 | 8.38 |
| 2020-11-05 | 2021-12-28 | 曾健飞 | 418 | 12.52 |
| 2019-05-15 | 2020-11-05 | 肖立强 | 540 | 49.07 |
| 2017-03-21 | 2019-05-15 | 王霞 | 785 | 10.11 |
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