前海开源盈鑫A
(004453)
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累计净值：1.9289
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.6449 | 0.45% |
| 2025-07-17 | 1.6376 | 0.23% |
| 2025-07-16 | 1.6338 | 0.13% |
| 2025-07-15 | 1.6317 | -0.15% |
| 2025-07-14 | 1.6342 | 0.13% |
| 2025-07-11 | 1.6321 | 0.13% |
| 2025-07-10 | 1.6299 | 0.21% |
| 2025-07-09 | 1.6265 | 0.02% |
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基金全称
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前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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叶嘉
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0215亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.73%
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最近一月
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2.65%
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最近三月
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2.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.33%
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最近两年
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8.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 700,000.00 | 16,338,000.00 | 5.10 |
| 002594 | 比亚迪 | 41,800.00 | 13,873,838.00 | 4.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,400.00 | 13,249,488.00 | 4.14 |
| 000858 | 五粮液 | 95,400.00 | 11,343,060.00 | 3.54 |
| 000333 | 美的集团 | 129,800.00 | 9,371,560.00 | 2.93 |
| 601318 | 中国平安 | 123,700.00 | 6,862,876.00 | 2.14 |
| 000568 | 泸州老窖 | 52,600.00 | 5,964,840.00 | 1.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 92,693.00 | 4,810,766.70 | 1.50 |
| 600887 | 伊利股份 | 166,000.00 | 4,628,080.00 | 1.45 |
| 300059 | 东方财富 | 177,984.00 | 4,116,769.92 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,395,375.36 | 31.98 | 64.68 |
| 金融业 | 36,774,462.72 | 11.49 | 23.23 |
| 房地产业 | 4,225,653.00 | 1.32 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,256,156.93 | 1.02 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,183,892.86 | 0.99 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,698,762.00 | 0.84 | 1.70 |
| 批发和零售业 | 2,428,022.00 | 0.76 | 1.53 |
| 采矿业 | 1,901,302.00 | 0.59 | 1.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,283,642.54 | 0.40 | 0.81 |
| 建筑业 | 164,934.00 | 0.05 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 49.44 | 16.01 | 34.65 | 320,188,569.85 |
| 2025-03-31 | 48.11 | 20.71 | 31.24 | 343,799,663.42 |
| 2024-12-31 | 45.36 | 33.03 | 21.64 | 340,475,643.34 |
| 2024-09-30 | 47.45 | 38.18 | 14.44 | 347,700,540.82 |
| 2024-06-30 | 39.50 | 11.94 | 49.17 | 342,588,498.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-12 | - | 叶嘉 | 1440 | 11.26 |
| 2020-11-05 | 2021-12-28 | 曾健飞 | 418 | 12.52 |
| 2019-05-15 | 2020-11-05 | 肖立强 | 540 | 49.07 |
| 2017-03-21 | 2019-05-15 | 王霞 | 785 | 10.11 |
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