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汇添富双鑫添利债券A(004451)
汇添富双鑫添利债券A
(004451)
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累计净值：1.4845
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2025-07-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-31 | 1.1915 | -0.33% |
| 2025-07-30 | 1.1955 | -0.02% |
| 2025-07-29 | 1.1957 | 0.10% |
| 2025-07-28 | 1.1945 | 0.20% |
| 2025-07-25 | 1.1921 | -0.20% |
| 2025-07-24 | 1.1945 | 0.00% |
| 2025-07-23 | 1.1945 | 0.02% |
| 2025-07-22 | 1.1943 | 0.10% |
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基金全称
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汇添富双鑫添利债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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徐一恒 吴江宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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51.80亿元
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份额规模
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44.0056亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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1.22%
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最近三月
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2.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.23%
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最近两年
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9.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 250,000.00 | 114,677,712.50 | 2.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 850,000.00 | 85,112,293.50 | 1.50 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,500,000.00 | 56,559,139.00 | 1.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 220,000.00 | 55,488,400.00 | 0.98 |
| 000333 | 美的集团 | 660,000.00 | 47,652,000.00 | 0.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,300,000.00 | 44,850,000.00 | 0.79 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 600,000.00 | 34,206,000.00 | 0.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 900,000.00 | 31,221,000.00 | 0.55 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,900,000.00 | 30,362,000.00 | 0.54 |
| 01810 | 小米集团-W | 500,000.00 | 27,335,701.25 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 361,263,343.00 | 6.38 | 69.59 |
| 采矿业 | 76,522,638.00 | 1.35 | 14.74 |
| 金融业 | 44,371,057.62 | 0.78 | 8.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,756,200.00 | 0.26 | 2.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,228,000.00 | 0.20 | 2.16 |
| 租赁和商务服务业 | 10,950,000.00 | 0.19 | 2.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,620.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.76 | 89.09 | 0.72 | 5,666,433,200.73 |
| 2025-03-31 | 18.07 | 88.06 | 5.52 | 5,411,406,585.87 |
| 2024-12-31 | 15.88 | 86.03 | 6.84 | 2,829,261,625.66 |
| 2024-09-30 | 15.18 | 109.79 | 5.29 | 3,219,849,399.71 |
| 2024-06-30 | 16.67 | 93.41 | 0.85 | 3,960,314,039.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-10 | - | 吴江宏 | 1088 | 11.82 |
| 2020-06-04 | - | 徐一恒 | 1885 | 25.87 |
| 2018-09-28 | 2020-06-04 | 吴江宏 | 615 | 14.90 |
| 2017-12-12 | 2021-03-29 | 郑慧莲 | 1203 | 25.49 |
| 2017-04-20 | 2018-11-16 | 陈加荣 | 575 | 4.07 |
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