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汇添富双鑫添利债券A(004451)
汇添富双鑫添利债券A
(004451)
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累计净值：1.4459
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1529 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 1.1526 | 0.14% |
| 2025-04-16 | 1.1510 | -0.29% |
| 2025-04-15 | 1.1543 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 1.1548 | 0.24% |
| 2025-04-11 | 1.1520 | 0.06% |
| 2025-04-10 | 1.1513 | 0.47% |
| 2025-04-09 | 1.1459 | 0.10% |
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基金全称
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汇添富双鑫添利债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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徐一恒 吴江宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.60亿元
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份额规模
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23.9777亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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-1.65%
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最近三月
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0.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.77%
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最近两年
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6.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 120,000.00 | 46,339,041.60 | 1.64 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,600,000.00 | 46,035,300.48 | 1.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 470,000.00 | 35,863,677.12 | 1.27 |
| 000333 | 美的集团 | 400,000.00 | 30,088,000.00 | 1.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,000.00 | 26,600,000.00 | 0.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,000.00 | 26,600,000.00 | 0.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 600,000.00 | 24,456,000.00 | 0.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,000.00 | 22,860,000.00 | 0.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,500,000.00 | 22,680,000.00 | 0.80 |
| 01810 | 小米集团-W | 700,000.00 | 22,363,866.00 | 0.79 |
| 03690 | 美团-W | 150,000.00 | 21,072,040.20 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 189,180,774.00 | 6.69 | 83.01 |
| 采矿业 | 24,259,587.00 | 0.86 | 10.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,075,000.00 | 0.43 | 5.30 |
| 金融业 | 2,358,000.00 | 0.08 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,445.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.88 | 86.03 | 6.84 | 2,829,261,625.66 |
| 2024-09-30 | 15.18 | 109.79 | 5.29 | 3,219,849,399.71 |
| 2024-06-30 | 16.67 | 93.41 | 0.85 | 3,960,314,039.00 |
| 2024-03-31 | 18.40 | 105.87 | 1.98 | 2,131,479,843.35 |
| 2023-12-31 | 14.16 | 101.30 | 1.11 | 2,993,460,738.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-10 | - | 吴江宏 | 985 | 8.19 |
| 2020-06-04 | - | 徐一恒 | 1782 | 21.80 |
| 2018-09-28 | 2020-06-04 | 吴江宏 | 615 | 14.90 |
| 2017-12-12 | 2021-03-29 | 郑慧莲 | 1203 | 25.49 |
| 2017-04-20 | 2018-11-16 | 陈加荣 | 575 | 4.07 |
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