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嘉实前沿科技沪港深股票A(004450)
嘉实前沿科技沪港深股票A
(004450)
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累计净值：1.7636
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7636 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 1.7654 | 1.84% |
| 2025-04-16 | 1.7335 | -2.90% |
| 2025-04-15 | 1.7852 | -0.84% |
| 2025-04-14 | 1.8003 | 1.03% |
| 2025-04-11 | 1.7819 | 5.01% |
| 2025-04-10 | 1.6969 | 3.03% |
| 2025-04-09 | 1.6470 | 3.57% |
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基金全称
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嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王贵重 赵钰
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.66亿元
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份额规模
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9.6714亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.03%
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最近一月
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-14.02%
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最近三月
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14.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.79%
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最近两年
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-1.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 4,618,000.00 | 147,537,618.84 | 9.99 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,563,500.00 | 136,026,779.58 | 9.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,348,000.00 | 128,040,217.06 | 8.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 304,000.00 | 117,392,238.72 | 7.95 |
| 03690 | 美团-W | 791,300.00 | 111,162,036.07 | 7.53 |
| 688052 | 纳芯微 | 675,478.00 | 88,014,783.40 | 5.96 |
| 02162 | 康诺亚-B | 2,953,000.00 | 84,499,020.11 | 5.72 |
| 601933 | 永辉超市 | 12,266,100.00 | 77,767,074.00 | 5.27 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,661,000.00 | 71,754,811.33 | 4.86 |
| 688361 | 中科飞测 | 787,416.00 | 68,938,270.80 | 4.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,108,439.68 | 12.33 | 44.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,536,842.40 | 10.26 | 36.73 |
| 批发和零售业 | 78,173,349.18 | 5.29 | 18.95 |
| 教育 | 792,326.28 | 0.05 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.82 | 3.56 | 5.28 | 1,476,680,968.91 |
| 2024-09-30 | 94.35 | 2.65 | 3.03 | 2,276,448,121.47 |
| 2024-06-30 | 94.45 | 2.74 | 3.27 | 1,812,593,151.10 |
| 2024-03-31 | 94.72 | 3.96 | 1.52 | 1,577,744,736.36 |
| 2023-12-31 | 92.43 | 2.92 | 4.87 | 1,828,623,332.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-29 | - | 赵钰 | 235 | 42.32 |
| 2022-01-22 | - | 王贵重 | 1185 | -13.35 |
| 2017-05-19 | 2023-02-24 | 张丹华 | 2107 | 64.64 |
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