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嘉实前沿科技沪港深股票A(004450)
嘉实前沿科技沪港深股票A
(004450)
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累计净值：2.2141
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.2141 | -0.17% |
| 2025-09-02 | 2.2178 | -2.52% |
| 2025-09-01 | 2.2751 | 1.19% |
| 2025-08-29 | 2.2484 | -0.57% |
| 2025-08-28 | 2.2612 | 2.40% |
| 2025-08-27 | 2.2082 | -0.55% |
| 2025-08-26 | 2.2204 | 0.14% |
| 2025-08-25 | 2.2172 | 0.12% |
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基金全称
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嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王贵重 赵钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.30亿元
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份额规模
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12.1540亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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12.15%
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最近三月
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21.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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74.78%
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最近两年
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35.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 2,270,900.00 | 221,591,356.29 | 7.94 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,030,800.00 | 220,369,489.20 | 7.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,111,500.00 | 208,366,029.40 | 7.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 424,800.00 | 194,860,369.08 | 6.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,287,300.00 | 183,416,437.00 | 6.57 |
| 03690 | 美团-W | 1,438,200.00 | 164,339,281.20 | 5.89 |
| 09863 | 零跑汽车 | 2,591,300.00 | 129,263,541.11 | 4.63 |
| 01415 | 高伟电子 | 5,199,000.00 | 129,198,464.36 | 4.63 |
| 00268 | 金蝶国际 | 9,035,000.00 | 127,217,389.78 | 4.56 |
| 01347 | 华虹半导体 | 3,933,000.00 | 124,458,467.45 | 4.46 |
| 688347 | 华虹公司 | 180,876.00 | 9,931,901.16 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 520,636,767.44 | 18.66 | 50.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 486,159,976.47 | 17.43 | 47.55 |
| 租赁和商务服务业 | 14,600,000.00 | 0.52 | 1.43 |
| 教育 | 899,514.50 | 0.03 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 150,145.30 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.20 | 3.43 | 2.86 | 2,789,675,532.41 |
| 2025-03-31 | 93.24 | 3.01 | 4.30 | 2,199,288,099.10 |
| 2024-12-31 | 88.82 | 3.56 | 5.28 | 1,476,680,968.91 |
| 2024-09-30 | 94.35 | 2.65 | 3.03 | 2,276,448,121.47 |
| 2024-06-30 | 94.45 | 2.74 | 3.27 | 1,812,593,151.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-29 | - | 赵钰 | 372 | 78.67 |
| 2022-01-22 | - | 王贵重 | 1322 | 8.78 |
| 2017-05-19 | 2023-02-24 | 张丹华 | 2107 | 64.64 |
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