基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧增利货币B(004449) |
每万份收益：
0.4125元
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7日年化率：
1.4520%
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2025-07-16 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 2504101 | 25农发贴现01 | 219,594,167.62 | 0.94 |
| 112421413 | 24渤海银行CD413 | 199,218,160.10 | 0.85 |
| 230302 | 23进出02 | 183,875,406.53 | 0.79 |
| 112415144 | 24民生银行CD144 | 129,939,320.67 | 0.56 |
| 112506014 | 25交通银行CD014 | 119,930,060.74 | 0.51 |
| 112406319 | 24交通银行CD319 | 99,910,116.11 | 0.43 |
| 112415168 | 24民生银行CD168 | 99,884,910.70 | 0.43 |
| 112421348 | 24渤海银行CD348 | 99,852,897.93 | 0.43 |
| 112421350 | 24渤海银行CD350 | 99,847,453.86 | 0.43 |
| 112517024 | 25光大银行CD024 | 99,804,034.78 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 69.67 | 29.27 | 23,305,639,714.05 |
| 2024-12-31 | - | 55.40 | 30.53 | 29,436,138,858.46 |
| 2024-09-30 | - | 39.66 | 33.46 | 27,486,598,583.72 |
| 2024-06-30 | - | 52.14 | 33.96 | 25,591,487,199.98 |
| 2024-03-31 | - | 43.57 | 31.28 | 28,893,222,739.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-24 | - | 傅芳芳 | 389 | 1.84 |
| 2017-04-14 | - | 楼昕宇 | 3017 | 23.49 |
| 2021-07-15 | 2024-02-07 | 葛沁沁 | 937 | 5.68 |
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