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南方荣年一年持有混合C(004447)
南方荣年一年持有混合C
(004447)
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累计净值：1.3131
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2024-01-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-01-19 | 1.3131 | -0.04% |
| 2024-01-18 | 1.3136 | 0.00% |
| 2024-01-17 | 1.3136 | 0.02% |
| 2024-01-16 | 1.3134 | -0.02% |
| 2024-01-15 | 1.3136 | -0.11% |
| 2024-01-12 | 1.3150 | -0.02% |
| 2024-01-11 | 1.3153 | -0.01% |
| 2024-01-10 | 1.3154 | -0.02% |
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基金全称
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南方荣年一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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王景明 刘建岩
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0228亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600845 | 宝信软件 | 15,000.00 | 677,700.00 | 1.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,060.00 | 621,271.80 | 1.01 |
| 688041 | 海光信息 | 11,120.00 | 600,257.60 | 0.98 |
| 688777 | 中控技术 | 12,000.00 | 573,600.00 | 0.93 |
| 601998 | 中信银行 | 100,000.00 | 572,000.00 | 0.93 |
| 601998 | 中信银行 | 100,000.00 | 572,000.00 | 0.93 |
| 601668 | 中国建筑 | 100,000.00 | 553,000.00 | 0.90 |
| 601838 | 成都银行 | 40,000.00 | 550,400.00 | 0.90 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,300.00 | 544,410.00 | 0.89 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,000.00 | 537,060.00 | 0.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,000.00 | 506,940.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,239,353.20 | 15.04 | 63.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,732,550.00 | 2.82 | 11.96 |
| 金融业 | 1,551,010.00 | 2.53 | 10.71 |
| 建筑业 | 553,000.00 | 0.90 | 3.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 430,900.00 | 0.70 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 428,400.00 | 0.70 | 2.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 340,800.00 | 0.55 | 2.35 |
| 租赁和商务服务业 | 211,940.00 | 0.35 | 1.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-12-31 | - | 89.03 | 12.17 | 8,607,744.94 |
| 2023-09-30 | 23.59 | 76.27 | 0.57 | 61,417,231.61 |
| 2023-06-30 | 21.68 | 85.04 | 0.14 | 65,978,938.91 |
| 2023-03-31 | 25.43 | 74.67 | 0.08 | 68,777,213.73 |
| 2022-12-31 | 21.08 | 75.46 | 3.67 | 68,904,374.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-18 | 2024-03-18 | 刘建岩 | 1157 | -2.66 |
| 2021-10-22 | 2024-03-18 | 王景明 | 1276 | -2.82 |
| 2018-02-09 | 2021-10-22 | 黄斌斌 | 1351 | 33.44 |
| 2017-07-13 | 2018-07-27 | 李璇 | 379 | 5.06 |
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