基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华永安定期开放债券(004438) |
净值：
1.2426
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.4656 | 2025-06-04 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 109.55 | 3.55 | 454,793,567.98 |
| 2024-12-31 | - | 112.33 | 1.21 | 453,232,198.51 |
| 2024-09-30 | - | 105.80 | 1.75 | 361,739,043.49 |
| 2024-06-30 | - | 107.45 | 0.89 | 359,436,946.29 |
| 2024-03-31 | - | 97.99 | 2.07 | 355,771,397.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-06-05 | - | 邓明明 | 2193 | 31.53 |
| 2018-03-28 | 2019-01-04 | 孙柠 | 282 | 7.14 |
| 2017-03-16 | 2022-05-07 | 祝松 | 1878 | 30.40 |
微信公众号
证券之星APP
