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汇添富年年泰定开混合A(004436)
汇添富年年泰定开混合A
(004436)
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累计净值：1.2928
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2025-07-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-31 | 1.2928 | -0.05% |
| 2025-07-30 | 1.2935 | 0.13% |
| 2025-07-29 | 1.2918 | -0.19% |
| 2025-07-28 | 1.2942 | -0.03% |
| 2025-07-25 | 1.2946 | -0.28% |
| 2025-07-24 | 1.2982 | -0.20% |
| 2025-07-23 | 1.3008 | 0.04% |
| 2025-07-22 | 1.3003 | 0.10% |
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基金全称
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汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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郑慧莲 於乐其
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.86亿元
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份额规模
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0.6659亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-0.12%
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最近三月
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-0.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.70%
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最近两年
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0.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 70,600.00 | 3,171,352.00 | 3.27 |
| 601728 | 中国电信 | 394,011.00 | 3,053,585.25 | 3.15 |
| 000333 | 美的集团 | 41,700.00 | 3,010,740.00 | 3.11 |
| 600690 | 海尔智家 | 74,500.00 | 1,846,110.00 | 1.90 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3,700.00 | 652,643.00 | 0.67 |
| 000596 | 古井贡酒 | 2,500.00 | 332,875.00 | 0.34 |
| 688221 | 前沿生物 | 6,744.00 | 67,709.76 | 0.07 |
| 603173 | 福斯达 | 588.00 | 20,903.40 | 0.02 |
| 001308 | 康冠科技 | 867.00 | 19,611.54 | 0.02 |
| 603151 | 邦基科技 | 194.00 | 3,918.80 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,125,863.50 | 9.41 | 74.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,053,585.25 | 3.15 | 25.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.56 | 83.51 | 9.21 | 96,935,240.40 |
| 2025-03-31 | 11.29 | 88.37 | 0.48 | 96,531,440.18 |
| 2024-12-31 | 10.81 | 87.39 | 0.93 | 96,605,130.44 |
| 2024-09-30 | 14.32 | 93.62 | 2.25 | 94,759,330.82 |
| 2024-06-30 | 13.29 | 88.68 | 0.72 | 118,072,698.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-12 | - | 於乐其 | 813 | 1.99 |
| 2017-12-12 | - | 郑慧莲 | 2790 | 22.98 |
| 2020-06-04 | 2023-05-12 | 徐一恒 | 1072 | -0.63 |
| 2019-09-17 | 2020-09-18 | 曾刚 | 367 | 12.13 |
| 2017-07-03 | 2019-09-17 | 胡娜 | 806 | 17.82 |
| 2017-04-14 | 2019-09-17 | 陆文磊 | 886 | 19.42 |
| 2017-04-14 | 2018-08-02 | 李怀定 | 475 | 11.36 |
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