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汇添富年年泰定开混合A(004436)
汇添富年年泰定开混合A
(004436)
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累计净值：1.2919
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2919 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.2922 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 1.2931 | 0.12% |
| 2025-04-15 | 1.2915 | 0.16% |
| 2025-04-14 | 1.2894 | -0.15% |
| 2025-04-11 | 1.2914 | -0.12% |
| 2025-04-10 | 1.2929 | 0.02% |
| 2025-04-09 | 1.2926 | 0.09% |
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基金全称
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汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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郑慧莲 於乐其
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.86亿元
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份额规模
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0.6659亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.73%
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最近三月
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0.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.51%
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最近两年
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0.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 70,600.00 | 3,208,770.00 | 3.32 |
| 000333 | 美的集团 | 41,700.00 | 3,136,674.00 | 3.25 |
| 601728 | 中国电信 | 394,011.00 | 2,844,759.42 | 2.94 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3,700.00 | 681,577.00 | 0.71 |
| 000596 | 古井贡酒 | 2,500.00 | 433,250.00 | 0.45 |
| 688221 | 前沿生物 | 6,744.00 | 65,821.44 | 0.07 |
| 001308 | 康冠科技 | 867.00 | 23,842.50 | 0.02 |
| 001311 | 多利科技 | 844.00 | 21,766.76 | 0.02 |
| 001311 | 多利科技 | 844.00 | 21,766.76 | 0.02 |
| 603173 | 福斯达 | 588.00 | 13,553.40 | 0.01 |
| 001238 | 浙江正特 | 374.00 | 10,109.22 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,597,306.26 | 7.86 | 72.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,844,759.42 | 2.94 | 27.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.81 | 87.39 | 0.93 | 96,605,130.44 |
| 2024-09-30 | 14.32 | 93.62 | 2.25 | 94,759,330.82 |
| 2024-06-30 | 13.29 | 88.68 | 0.72 | 118,072,698.42 |
| 2024-03-31 | 15.51 | 96.58 | 0.30 | 117,950,623.31 |
| 2023-12-31 | 25.02 | 93.24 | 2.79 | 117,353,241.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-12 | - | 於乐其 | 710 | 1.92 |
| 2017-12-12 | - | 郑慧莲 | 2687 | 22.90 |
| 2020-06-04 | 2023-05-12 | 徐一恒 | 1072 | -0.63 |
| 2019-09-17 | 2020-09-18 | 曾刚 | 367 | 12.13 |
| 2017-07-03 | 2019-09-17 | 胡娜 | 806 | 17.82 |
| 2017-04-14 | 2019-09-17 | 陆文磊 | 886 | 19.42 |
| 2017-04-14 | 2018-08-02 | 李怀定 | 475 | 11.36 |
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