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交银增利增强债券C(004428)
交银增利增强债券C
(004428)
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累计净值：1.5646
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2096 | 0.04% |
| 2025-04-29 | 1.2091 | 0.06% |
| 2025-04-28 | 1.2084 | -0.16% |
| 2025-04-25 | 1.2103 | 0.04% |
| 2025-04-24 | 1.2098 | -0.07% |
| 2025-04-23 | 1.2106 | 0.12% |
| 2025-04-22 | 1.2091 | 0.07% |
| 2025-04-21 | 1.2082 | 0.18% |
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基金全称
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交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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魏玉敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.86亿元
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份额规模
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0.7099亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-0.49%
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最近三月
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0.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.16%
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最近两年
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2.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600901 | 江苏金租 | 1,714,426.00 | 9,017,880.76 | 0.71 |
| 603995 | 甬金股份 | 271,489.00 | 5,486,792.69 | 0.43 |
| 601117 | 中国化学 | 748,421.00 | 5,381,146.99 | 0.43 |
| 000333 | 美的集团 | 62,200.00 | 4,882,700.00 | 0.39 |
| 600483 | 福能股份 | 508,935.00 | 4,692,380.70 | 0.37 |
| 601838 | 成都银行 | 239,983.00 | 4,125,307.77 | 0.33 |
| 600027 | 华电国际 | 688,700.00 | 3,960,025.00 | 0.31 |
| 300207 | 欣旺达 | 167,000.00 | 3,700,720.00 | 0.29 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 91,400.00 | 3,590,192.00 | 0.28 |
| 600522 | 中天科技 | 237,300.00 | 3,455,088.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,667,342.07 | 4.17 | 51.47 |
| 金融业 | 17,521,919.00 | 1.39 | 17.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,511,809.70 | 0.83 | 10.27 |
| 建筑业 | 5,381,146.99 | 0.43 | 5.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,983,622.00 | 0.39 | 4.87 |
| 采矿业 | 4,398,699.00 | 0.35 | 4.30 |
| 租赁和商务服务业 | 3,147,066.00 | 0.25 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,041,245.80 | 0.24 | 2.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 672,280.00 | 0.05 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,334.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.10 | 106.37 | 0.63 | 1,264,133,124.55 |
| 2024-12-31 | 8.91 | 96.88 | 1.10 | 1,079,517,308.35 |
| 2024-09-30 | 7.62 | 102.19 | 2.34 | 1,212,294,556.19 |
| 2024-06-30 | 8.78 | 113.97 | 2.41 | 1,339,164,407.32 |
| 2024-03-31 | 7.46 | 109.72 | 3.96 | 1,558,543,843.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-02 | - | 魏玉敏 | 2373 | 52.74 |
| 2018-02-13 | 2020-07-23 | 凌超 | 891 | 33.33 |
| 2017-06-10 | 2019-03-15 | 于海颖 | 643 | 13.40 |
| 2017-06-02 | 2017-06-22 | 孙超 | 20 | -0.10 |
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