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交银增利增强债券A(004427)
交银增利增强债券A
(004427)
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累计净值：1.6009
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2229 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.2227 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.2226 | -0.16% |
| 2025-04-15 | 1.2245 | -0.09% |
| 2025-04-14 | 1.2256 | 0.09% |
| 2025-04-11 | 1.2245 | -0.11% |
| 2025-04-10 | 1.2258 | 0.38% |
| 2025-04-09 | 1.2211 | 0.30% |
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基金全称
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交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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魏玉敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.14亿元
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份额规模
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7.4940亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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-1.14%
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最近三月
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0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.32%
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最近两年
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2.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600901 | 江苏金租 | 1,714,426.00 | 8,949,303.72 | 0.83 |
| 000333 | 美的集团 | 88,900.00 | 6,687,058.00 | 0.62 |
| 600388 | 龙净环保 | 509,375.00 | 6,443,593.75 | 0.60 |
| 601117 | 中国化学 | 748,421.00 | 6,204,410.09 | 0.57 |
| 603995 | 甬金股份 | 319,289.00 | 5,839,795.81 | 0.54 |
| 603885 | 吉祥航空 | 415,030.00 | 5,685,911.00 | 0.53 |
| 600027 | 华电国际 | 983,900.00 | 5,519,679.00 | 0.51 |
| 600529 | 山东药玻 | 198,674.00 | 5,119,828.98 | 0.47 |
| 600483 | 福能股份 | 508,935.00 | 5,074,081.95 | 0.47 |
| 600011 | 华能国际 | 537,500.00 | 3,638,875.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,294,256.90 | 4.29 | 48.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,448,445.95 | 1.43 | 16.05 |
| 金融业 | 13,605,245.16 | 1.26 | 14.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,030,615.00 | 0.84 | 9.38 |
| 建筑业 | 6,204,410.09 | 0.57 | 6.45 |
| 租赁和商务服务业 | 3,151,549.00 | 0.29 | 3.27 |
| 采矿业 | 2,167,131.00 | 0.20 | 2.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 334,734.00 | 0.03 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.91 | 96.88 | 1.10 | 1,079,517,308.35 |
| 2024-09-30 | 7.62 | 102.19 | 2.34 | 1,212,294,556.19 |
| 2024-06-30 | 8.78 | 113.97 | 2.41 | 1,339,164,407.32 |
| 2024-03-31 | 7.46 | 109.72 | 3.96 | 1,558,543,843.76 |
| 2023-12-31 | 7.33 | 102.28 | 1.68 | 2,302,497,235.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-02 | - | 魏玉敏 | 2362 | 56.23 |
| 2018-02-13 | 2020-07-23 | 凌超 | 891 | 34.53 |
| 2017-06-10 | 2019-03-15 | 于海颖 | 643 | 14.00 |
| 2017-06-02 | 2017-06-22 | 孙超 | 20 | 0.00 |
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