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交银增利增强债券A(004427)
交银增利增强债券A
(004427)
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累计净值：1.6405
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2625 | 0.06% |
| 2025-07-17 | 1.2617 | 0.25% |
| 2025-07-16 | 1.2586 | 0.13% |
| 2025-07-15 | 1.2570 | -0.11% |
| 2025-07-14 | 1.2584 | -0.09% |
| 2025-07-11 | 1.2595 | 0.02% |
| 2025-07-10 | 1.2592 | 0.14% |
| 2025-07-09 | 1.2575 | -0.13% |
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基金全称
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交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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魏玉敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.52亿元
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份额规模
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9.1955亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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1.61%
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最近三月
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3.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.68%
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最近两年
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6.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600901 | 江苏金租 | 1,360,226.00 | 8,242,969.56 | 0.65 |
| 601117 | 中国化学 | 748,421.00 | 5,740,389.07 | 0.45 |
| 600483 | 福能股份 | 508,935.00 | 4,906,133.40 | 0.39 |
| 000333 | 美的集团 | 62,200.00 | 4,490,840.00 | 0.36 |
| 600522 | 中天科技 | 284,800.00 | 4,118,208.00 | 0.33 |
| 600926 | 杭州银行 | 238,149.00 | 4,005,666.18 | 0.32 |
| 000651 | 格力电器 | 75,300.00 | 3,382,476.00 | 0.27 |
| 002027 | 分众传媒 | 448,300.00 | 3,272,590.00 | 0.26 |
| 600388 | 龙净环保 | 254,675.00 | 3,056,100.00 | 0.24 |
| 601878 | 浙商证券 | 273,631.00 | 2,985,314.21 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,688,877.36 | 3.22 | 48.35 |
| 金融业 | 17,975,985.95 | 1.42 | 21.36 |
| 建筑业 | 6,488,019.07 | 0.51 | 7.71 |
| 采矿业 | 4,920,322.00 | 0.39 | 5.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,906,133.40 | 0.39 | 5.83 |
| 租赁和商务服务业 | 3,272,590.00 | 0.26 | 3.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,321,339.00 | 0.18 | 2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,956,248.10 | 0.15 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,616,424.00 | 0.13 | 1.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,436.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.66 | 103.21 | 2.95 | 1,264,304,477.50 |
| 2025-03-31 | 8.10 | 106.37 | 0.63 | 1,264,133,124.55 |
| 2024-12-31 | 8.91 | 96.88 | 1.10 | 1,079,517,308.35 |
| 2024-09-30 | 7.62 | 102.19 | 2.34 | 1,212,294,556.19 |
| 2024-06-30 | 8.78 | 113.97 | 2.41 | 1,339,164,407.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-02 | - | 魏玉敏 | 2454 | 61.29 |
| 2018-02-13 | 2020-07-23 | 凌超 | 891 | 34.53 |
| 2017-06-10 | 2019-03-15 | 于海颖 | 643 | 14.00 |
| 2017-06-02 | 2017-06-22 | 孙超 | 20 | 0.00 |
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