基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富文体娱乐混合A(004424) |
净值：
2.0711
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：2.0711 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 294,200.00 | 134,952,732.07 | 7.57 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 447,800.00 | 108,871,764.59 | 6.10 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 239,790.00 | 75,306,049.50 | 4.22 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5,311,300.00 | 68,675,109.00 | 3.85 |
| 002891 | 中宠股份 | 990,400.00 | 61,276,048.00 | 3.44 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 4,323,600.00 | 55,169,136.00 | 3.09 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 456,100.00 | 49,883,657.00 | 2.80 |
| 02020 | 安踏体育 | 534,400.00 | 46,054,204.56 | 2.58 |
| 06181 | 老铺黄金 | 48,000.00 | 44,123,788.80 | 2.47 |
| 689009 | 九号公司 | 689,609.00 | 40,804,164.53 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 637,497,719.12 | 35.74 | 77.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,506,867.36 | 5.47 | 11.86 |
| 批发和零售业 | 27,970,724.64 | 1.57 | 3.40 |
| 租赁和商务服务业 | 27,668,226.40 | 1.55 | 3.37 |
| 教育 | 12,348,150.00 | 0.69 | 1.50 |
| 房地产业 | 9,651,074.00 | 0.54 | 1.17 |
| 金融业 | 9,368,016.00 | 0.53 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.84 | 0.03 | 10.69 | 1,783,640,310.54 |
| 2025-03-31 | 91.91 | - | 8.00 | 1,580,610,502.33 |
| 2024-12-31 | 89.96 | - | 11.48 | 1,481,908,822.22 |
| 2024-09-30 | 85.86 | - | 14.79 | 1,637,378,639.75 |
| 2024-06-30 | 88.61 | - | 11.62 | 1,488,701,858.97 |
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