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首页 > 基金> 汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)
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汇添富美元债债券(QDII)人民币C

(004420)
净值：
1.0305
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0305 2025-07-03
  • 净值走势
汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-031.03050.00%
2025-07-021.03220.00%
2025-07-011.03350.00%
2025-06-301.03420.00%
2025-06-271.03280.00%
2025-06-261.03350.13%
2025-06-251.03220.08%
2025-06-241.03140.00%
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基金情况

基金全称 汇添富精选美元债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 成涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.49亿元 份额规模 1.4478亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 0.12%
最近三月 -0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.48%
最近两年 2.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.272.731,638,417,220.55
2024-12-31-99.510.912,132,169,725.23
2024-09-30-97.094.342,339,574,672.64
2024-06-30-98.891.421,791,751,313.36
2024-03-31-98.173.141,871,372,564.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-08-成涛6065.19
2022-09-022023-11-08王骞432-2.32
2017-04-202022-09-02何旻19610.30
2017-04-202021-08-06高欣15695.82
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