首页 >
基金>
建信民丰回报混合(004413)
建信民丰回报混合
(004413)
|
|
|
累计净值：1.2376
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.2376 | 0.12% |
| 2025-06-03 | 1.2361 | 0.11% |
| 2025-05-30 | 1.2347 | -0.10% |
| 2025-05-29 | 1.2359 | 0.19% |
| 2025-05-28 | 1.2335 | -0.05% |
| 2025-05-27 | 1.2341 | -0.06% |
| 2025-05-26 | 1.2349 | 0.00% |
| 2025-05-23 | 1.2349 | -0.18% |
|
基金全称
|
建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
建信基金
|
|
基金经理
|
张溢麟
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.53亿元
|
份额规模
|
0.4302亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.33%
|
|
最近一月
|
0.58%
|
|
最近三月
|
0.19%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.71%
|
|
最近两年
|
1.11%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 227,646.00 | 0.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,800.00 | 213,816.00 | 0.40 |
| 601229 | 上海银行 | 20,800.00 | 204,880.00 | 0.39 |
| 603288 | 海天味业 | 4,500.00 | 182,610.00 | 0.34 |
| 603730 | 岱美股份 | 20,500.00 | 174,455.00 | 0.33 |
| 601319 | 中国人保 | 24,300.00 | 165,726.00 | 0.31 |
| 600015 | 华夏银行 | 20,000.00 | 156,600.00 | 0.29 |
| 603025 | 大豪科技 | 9,400.00 | 130,942.00 | 0.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,900.00 | 118,581.00 | 0.22 |
| 300628 | 亿联网络 | 2,800.00 | 114,324.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,468,680.92 | 12.17 | 62.07 |
| 金融业 | 1,303,570.00 | 2.45 | 12.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 833,469.00 | 1.57 | 8.00 |
| 采矿业 | 533,366.00 | 1.00 | 5.12 |
| 租赁和商务服务业 | 270,075.00 | 0.51 | 2.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 191,358.00 | 0.36 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 161,121.00 | 0.30 | 1.55 |
| 建筑业 | 131,552.00 | 0.25 | 1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 128,162.00 | 0.24 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 121,552.00 | 0.23 | 1.17 |
| 房地产业 | 82,933.00 | 0.16 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 64,260.00 | 0.12 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 49,801.00 | 0.09 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,065.00 | 0.08 | 0.43 |
| 教育 | 37,128.00 | 0.07 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.61 | 21.68 | 8.19 | 53,135,137.26 |
| 2024-12-31 | 20.45 | 42.48 | 2.83 | 53,411,802.51 |
| 2024-09-30 | 22.20 | 46.11 | 2.51 | 53,249,329.89 |
| 2024-06-30 | 19.31 | - | 3.93 | 51,764,082.47 |
| 2024-03-31 | 19.84 | 19.66 | 3.32 | 52,048,202.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-04 | - | 张溢麟 | 884 | 1.41 |
| 2023-01-05 | 2024-01-29 | 薛玲 | 389 | -1.45 |
| 2021-08-11 | 2022-12-28 | 吕鑫 | 504 | -2.19 |
| 2017-04-18 | 2023-11-17 | 叶乐天 | 2404 | 21.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
