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建信民丰回报混合(004413)
建信民丰回报混合
(004413)
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累计净值：1.2264
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2264 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.2266 | 0.09% |
| 2025-04-16 | 1.2255 | -0.09% |
| 2025-04-15 | 1.2266 | 0.02% |
| 2025-04-14 | 1.2264 | 0.23% |
| 2025-04-11 | 1.2236 | 0.20% |
| 2025-04-10 | 1.2211 | 0.47% |
| 2025-04-09 | 1.2154 | 0.28% |
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基金全称
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建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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张溢麟
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.4302亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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-1.20%
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最近三月
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-0.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.82%
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最近两年
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-0.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 638,400.00 | 1.20 |
| 000333 | 美的集团 | 3,200.00 | 240,704.00 | 0.45 |
| 601229 | 上海银行 | 23,400.00 | 214,110.00 | 0.40 |
| 603288 | 海天味业 | 4,500.00 | 206,550.00 | 0.39 |
| 600585 | 海螺水泥 | 8,100.00 | 192,618.00 | 0.36 |
| 600690 | 海尔智家 | 6,300.00 | 179,361.00 | 0.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,800.00 | 178,416.00 | 0.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,300.00 | 175,268.00 | 0.33 |
| 600025 | 华能水电 | 17,300.00 | 164,523.00 | 0.31 |
| 600015 | 华夏银行 | 20,000.00 | 160,200.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,023,144.64 | 13.15 | 64.29 |
| 金融业 | 896,522.00 | 1.68 | 8.21 |
| 采矿业 | 876,436.00 | 1.64 | 8.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 535,480.00 | 1.00 | 4.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 420,408.00 | 0.79 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 312,808.00 | 0.59 | 2.86 |
| 租赁和商务服务业 | 230,822.00 | 0.43 | 2.11 |
| 建筑业 | 127,072.00 | 0.24 | 1.16 |
| 房地产业 | 109,242.00 | 0.20 | 1.00 |
| 住宿和餐饮业 | 98,289.00 | 0.18 | 0.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 85,525.00 | 0.16 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 72,151.00 | 0.14 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 72,016.00 | 0.13 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,562.00 | 0.09 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,467.00 | 0.04 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.45 | 42.48 | 2.83 | 53,411,802.51 |
| 2024-09-30 | 22.20 | 46.11 | 2.51 | 53,249,329.89 |
| 2024-06-30 | 19.31 | - | 3.93 | 51,764,082.47 |
| 2024-03-31 | 19.84 | 19.66 | 3.32 | 52,048,202.10 |
| 2023-12-31 | 19.38 | 19.95 | 3.42 | 51,970,016.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-04 | - | 张溢麟 | 839 | 0.49 |
| 2023-01-05 | 2024-01-29 | 薛玲 | 389 | -1.45 |
| 2021-08-11 | 2022-12-28 | 吕鑫 | 504 | -2.19 |
| 2017-04-18 | 2023-11-17 | 叶乐天 | 2404 | 21.49 |
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