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建信民丰回报混合(004413)
建信民丰回报混合
(004413)
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累计净值：1.2537
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2537 | 0.00% |
| 2025-07-17 | 1.2537 | 0.05% |
| 2025-07-16 | 1.2531 | 0.04% |
| 2025-07-15 | 1.2526 | -0.03% |
| 2025-07-14 | 1.2530 | 0.07% |
| 2025-07-11 | 1.2521 | 0.13% |
| 2025-07-10 | 1.2505 | 0.05% |
| 2025-07-09 | 1.2499 | -0.06% |
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基金全称
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建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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张溢麟
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.4302亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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1.14%
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最近三月
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2.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.81%
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最近两年
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1.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 281,904.00 | 0.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 226,998.00 | 0.42 |
| 601818 | 光大银行 | 52,900.00 | 219,535.00 | 0.41 |
| 600022 | 山东钢铁 | 141,900.00 | 184,470.00 | 0.34 |
| 000001 | 平安银行 | 15,200.00 | 183,464.00 | 0.34 |
| 600236 | 桂冠电力 | 26,000.00 | 163,020.00 | 0.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,400.00 | 144,300.00 | 0.27 |
| 601229 | 上海银行 | 12,800.00 | 135,808.00 | 0.25 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 11,900.00 | 134,351.00 | 0.25 |
| 603025 | 大豪科技 | 9,400.00 | 131,788.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,567,671.65 | 12.24 | 62.73 |
| 金融业 | 1,385,906.00 | 2.58 | 13.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 692,351.00 | 1.29 | 6.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 380,905.00 | 0.71 | 3.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 359,837.00 | 0.67 | 3.44 |
| 采矿业 | 279,968.00 | 0.52 | 2.67 |
| 租赁和商务服务业 | 197,229.50 | 0.37 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 144,277.00 | 0.27 | 1.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 126,322.00 | 0.24 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 72,464.00 | 0.14 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 71,836.00 | 0.13 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 65,247.00 | 0.12 | 0.62 |
| 建筑业 | 44,027.00 | 0.08 | 0.42 |
| 房地产业 | 33,552.00 | 0.06 | 0.32 |
| 综合 | 30,238.00 | 0.06 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,423.00 | 0.03 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.52 | 15.14 | 7.75 | 53,648,147.40 |
| 2025-03-31 | 19.61 | 21.68 | 8.19 | 53,135,137.26 |
| 2024-12-31 | 20.45 | 42.48 | 2.83 | 53,411,802.51 |
| 2024-09-30 | 22.20 | 46.11 | 2.51 | 53,249,329.89 |
| 2024-06-30 | 19.31 | - | 3.93 | 51,764,082.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-04 | - | 张溢麟 | 929 | 2.73 |
| 2023-01-05 | 2024-01-29 | 薛玲 | 389 | -1.45 |
| 2021-08-11 | 2022-12-28 | 吕鑫 | 504 | -2.19 |
| 2017-04-18 | 2023-11-17 | 叶乐天 | 2404 | 21.49 |
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