基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商央视财经50指数C(004410) |
净值：
2.8648
|
日增长率：
0.34%
|
累计净值：2.8648 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 742,168.00 | 39,075,145.20 | 6.04 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,261,743.00 | 38,079,403.74 | 5.88 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,890,704.00 | 36,225,888.64 | 5.60 |
| 601398 | 工商银行 | 5,213,541.00 | 36,077,703.72 | 5.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 762,016.00 | 34,976,534.40 | 5.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,133.00 | 33,730,692.00 | 5.21 |
| 600036 | 招商银行 | 787,800.00 | 30,960,540.00 | 4.78 |
| 002415 | 海康威视 | 825,540.00 | 25,344,078.00 | 3.91 |
| 000333 | 美的集团 | 315,926.00 | 23,763,953.72 | 3.67 |
| 002230 | 科大讯飞 | 405,819.00 | 19,609,174.08 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 351,860,950.02 | 54.35 | 57.54 |
| 金融业 | 198,998,941.98 | 30.74 | 32.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,231,188.89 | 3.58 | 3.80 |
| 采矿业 | 18,655,354.88 | 2.88 | 3.05 |
| 房地产业 | 6,857,897.64 | 1.06 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,482,879.68 | 0.84 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 3,343,242.00 | 0.52 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,243,103.06 | 0.35 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 816,087.70 | 0.13 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.45 | 0.71 | 4.49 | 647,434,881.47 |
| 2024-09-30 | 95.03 | 0.53 | 4.50 | 744,243,994.32 |
| 2024-06-30 | 94.46 | 0.06 | 5.61 | 642,050,026.77 |
| 2024-03-31 | 94.97 | 0.15 | 5.00 | 664,407,968.56 |
| 2023-12-31 | 94.63 | - | 5.42 | 653,473,098.44 |
微信公众号
证券之星APP
