基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商深证TMT50ETF联接C(004409) |
净值：
1.7424
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日增长率：
1.97%
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累计净值：1.7424 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 9,700.00 | 396,633.00 | 0.13 |
| 000725 | 京东方A | 95,000.00 | 394,250.00 | 0.13 |
| 002415 | 海康威视 | 10,900.00 | 334,630.00 | 0.11 |
| 002371 | 北方华创 | 800.00 | 332,800.00 | 0.11 |
| 000063 | 中兴通讯 | 9,200.00 | 314,824.00 | 0.11 |
| 002230 | 科大讯飞 | 5,400.00 | 256,878.00 | 0.09 |
| 000100 | TCL科技 | 52,500.00 | 233,625.00 | 0.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 226,872.00 | 0.08 |
| 002027 | 分众传媒 | 29,200.00 | 204,984.00 | 0.07 |
| 002241 | 歌尔股份 | 7,100.00 | 185,594.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,998,303.00 | 1.69 | 80.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 788,852.00 | 0.27 | 12.64 |
| 租赁和商务服务业 | 204,984.00 | 0.07 | 3.29 |
| 金融业 | 171,360.00 | 0.06 | 2.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 76,068.00 | 0.03 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.11 | 0.96 | 4.83 | 295,564,233.75 |
| 2024-12-31 | 0.36 | 0.95 | 4.37 | 298,366,255.70 |
| 2024-09-30 | 3.12 | 0.81 | 4.26 | 287,497,642.58 |
| 2024-06-30 | 1.70 | 0.29 | 4.99 | 247,510,048.04 |
| 2024-03-31 | 3.86 | - | 5.36 | 240,394,716.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 侯昊 | 78 | -10.53 |
| 2018-05-05 | 2020-01-02 | 刘重杰 | 607 | 3.31 |
| 2017-02-23 | 2017-07-01 | 罗毅 | 128 | - |
| 2017-02-23 | 2025-03-20 | 苏燕青 | 2947 | 27.23 |
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