基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商深证TMT50ETF联接C(004409) |
净值：
1.6614
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.6614 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 300.00 | 117,300.00 | 0.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,400.00 | 57,064.00 | 0.02 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,400.00 | 56,560.00 | 0.02 |
| 000725 | 京东方A | 11,500.00 | 50,485.00 | 0.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 49,404.00 | 0.02 |
| 300502 | 新易盛 | 400.00 | 46,232.00 | 0.02 |
| 002230 | 科大讯飞 | 900.00 | 43,488.00 | 0.01 |
| 002415 | 海康威视 | 1,400.00 | 42,980.00 | 0.01 |
| 000100 | TCL科技 | 8,100.00 | 40,743.00 | 0.01 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,500.00 | 31,635.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 890,553.00 | 0.30 | 82.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,227.00 | 0.04 | 11.82 |
| 租赁和商务服务业 | 31,635.00 | 0.01 | 2.92 |
| 金融业 | 28,750.00 | 0.01 | 2.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,664.00 | - | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.36 | 0.95 | 4.37 | 298,366,255.70 |
| 2024-09-30 | 3.12 | 0.81 | 4.26 | 287,497,642.58 |
| 2024-06-30 | 1.70 | 0.29 | 4.99 | 247,510,048.04 |
| 2024-03-31 | 3.86 | - | 5.36 | 240,394,716.62 |
| 2023-12-31 | 1.12 | - | 5.29 | 220,429,215.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 侯昊 | 33 | -13.00 |
| 2018-05-05 | 2020-01-02 | 刘重杰 | 607 | 3.31 |
| 2017-02-23 | 2017-07-01 | 罗毅 | 128 | - |
| 2017-02-23 | 2025-03-20 | 苏燕青 | 2947 | 27.23 |
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