基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商深证100指数C(004408) |
净值：
1.6252
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.6252 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 118,640.00 | 30,008,801.60 | 9.46 |
| 000333 | 美的集团 | 226,117.00 | 17,750,184.50 | 5.59 |
| 002594 | 比亚迪 | 39,265.00 | 14,720,448.50 | 4.64 |
| 300059 | 东方财富 | 576,566.00 | 13,018,860.28 | 4.10 |
| 000858 | 五粮液 | 83,833.00 | 11,011,464.55 | 3.47 |
| 000651 | 格力电器 | 201,239.00 | 9,148,324.94 | 2.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 214,927.00 | 8,788,365.03 | 2.77 |
| 000725 | 京东方A | 1,535,995.00 | 6,374,379.25 | 2.01 |
| 300124 | 汇川技术 | 86,330.00 | 5,885,116.10 | 1.85 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 24,700.00 | 5,779,800.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 232,632,633.72 | 73.30 | 77.21 |
| 金融业 | 30,267,904.84 | 9.54 | 10.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,639,843.81 | 2.72 | 2.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,161,582.70 | 2.26 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,793,215.60 | 1.83 | 1.92 |
| 房地产业 | 3,616,248.15 | 1.14 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 3,272,330.88 | 1.03 | 1.09 |
| 卫生和社会工作 | 2,650,130.24 | 0.84 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,397,544.26 | 0.75 | 0.80 |
| 采矿业 | 2,307,036.15 | 0.73 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 1,286,004.70 | 0.41 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,276,253.00 | 0.40 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.94 | 2.16 | 3.05 | 317,363,473.50 |
| 2024-12-31 | 94.82 | 3.69 | 1.85 | 330,688,138.53 |
| 2024-09-30 | 94.56 | 0.68 | 4.45 | 295,040,714.28 |
| 2024-06-30 | 94.72 | 0.47 | 4.99 | 238,154,835.08 |
| 2024-03-31 | 94.73 | 0.13 | 5.44 | 247,879,101.92 |
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