基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商上证消费80ETF联接C(004407) |
净值：
1.8962
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.8962 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 312,200.00 | 0.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,900.00 | 93,480.00 | 0.04 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,600.00 | 73,008.00 | 0.03 |
| 603259 | 药明康德 | 1,000.00 | 67,320.00 | 0.03 |
| 600809 | 山西汾酒 | 300.00 | 64,284.00 | 0.03 |
| 600839 | 四川长虹 | 5,200.00 | 53,404.00 | 0.02 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,600.00 | 43,744.00 | 0.02 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 700.00 | 40,999.00 | 0.02 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,900.00 | 30,001.00 | 0.01 |
| 603288 | 海天味业 | 700.00 | 28,406.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,197,954.00 | 0.53 | 88.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,388.00 | 0.03 | 5.29 |
| 批发和零售业 | 35,081.00 | 0.02 | 2.60 |
| 租赁和商务服务业 | 24,080.00 | 0.01 | 1.78 |
| 住宿和餐饮业 | 9,333.00 | - | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 7,738.00 | - | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,152.00 | - | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.60 | 1.07 | 4.56 | 226,175,772.23 |
| 2024-12-31 | 0.51 | 4.03 | 1.25 | 227,332,670.95 |
| 2024-09-30 | - | 1.81 | 3.66 | 212,666,997.98 |
| 2024-06-30 | - | 0.29 | 5.12 | 177,861,450.14 |
| 2024-03-31 | - | 0.26 | 5.11 | 194,965,240.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-22 | - | 许荣漫 | 1471 | -34.12 |
| 2017-03-01 | 2017-08-03 | 罗毅 | 155 | - |
| 2017-03-01 | 2021-04-22 | 苏燕青 | 1513 | 104.85 |
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