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国寿安保稳寿混合A(004405)
国寿安保稳寿混合A
(004405)
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累计净值：1.4964
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.1437 | -0.66% |
| 2025-09-03 | 1.1513 | 0.02% |
| 2025-09-02 | 1.1511 | -0.48% |
| 2025-09-01 | 1.1567 | 0.26% |
| 2025-08-29 | 1.1537 | 0.30% |
| 2025-08-28 | 1.1502 | 0.35% |
| 2025-08-27 | 1.1462 | -0.49% |
| 2025-08-26 | 1.1518 | 0.10% |
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基金全称
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国寿安保稳寿混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李一鸣 宋易潞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.26亿元
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份额规模
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2.0232亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.57%
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最近一月
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1.39%
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最近三月
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2.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.10%
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最近两年
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9.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 33,000.00 | 8,323,260.00 | 3.65 |
| 600036 | 招商银行 | 100,000.00 | 4,595,000.00 | 2.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,510,464.00 | 1.98 |
| 000651 | 格力电器 | 100,000.00 | 4,492,000.00 | 1.97 |
| 000333 | 美的集团 | 50,000.00 | 3,610,000.00 | 1.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 60,000.00 | 3,114,000.00 | 1.37 |
| 002415 | 海康威视 | 100,000.00 | 2,773,000.00 | 1.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 30,000.00 | 2,645,100.00 | 1.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 100,000.00 | 2,334,000.00 | 1.02 |
| 000568 | 泸州老窖 | 20,000.00 | 2,268,000.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,182,352.00 | 17.18 | 71.47 |
| 金融业 | 11,063,400.00 | 4.85 | 20.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,182,000.00 | 0.96 | 3.98 |
| 房地产业 | 1,620,324.00 | 0.71 | 2.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 778,848.00 | 0.34 | 1.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 24.04 | 91.57 | 1.16 | 228,062,277.66 |
| 2025-03-31 | 25.05 | 88.32 | 0.73 | 228,543,799.30 |
| 2024-12-31 | 24.32 | 95.43 | 2.01 | 231,010,077.67 |
| 2024-09-30 | 24.55 | 91.53 | 0.37 | 460,101,032.57 |
| 2024-06-30 | 21.57 | 100.95 | 0.42 | 442,553,546.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 宋易潞 | 72 | 2.11 |
| 2017-08-01 | - | 李一鸣 | 2958 | 58.46 |
| 2019-08-09 | 2025-06-26 | 张标 | 2148 | 42.40 |
| 2017-08-01 | 2019-08-09 | 李丹 | 738 | 8.98 |
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