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平安股息精选沪港深C(004404)
平安股息精选沪港深C
(004404)
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累计净值：1.3576
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.3576 | -0.03% |
| 2025-06-03 | 1.3580 | 1.22% |
| 2025-05-30 | 1.3416 | 0.07% |
| 2025-05-29 | 1.3407 | -0.13% |
| 2025-05-28 | 1.3425 | 0.48% |
| 2025-05-27 | 1.3361 | -0.10% |
| 2025-05-26 | 1.3375 | -0.60% |
| 2025-05-23 | 1.3456 | -0.55% |
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基金全称
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平安股息精选沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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刘杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0366亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.25%
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最近一月
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4.62%
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最近三月
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7.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.16%
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最近两年
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9.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00270 | 粤海投资 | 120,000.00 | 633,430.51 | 4.15 |
| 01963 | 重庆银行 | 96,000.00 | 594,450.17 | 3.89 |
| 01288 | 农业银行 | 124,000.00 | 535,536.71 | 3.51 |
| 00998 | 中信银行 | 95,000.00 | 533,903.30 | 3.50 |
| 00006 | 电能实业 | 11,500.00 | 494,544.60 | 3.24 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 98,000.00 | 477,509.16 | 3.13 |
| 601088 | 中国神华 | 12,300.00 | 471,705.00 | 3.09 |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 471,000.00 | 3.09 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 46,000.00 | 464,404.97 | 3.04 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 40,000.00 | 341,077.97 | 2.23 |
| 600377 | 宁沪高速 | 21,400.00 | 326,992.00 | 2.14 |
| 600012 | 皖通高速 | 9,200.00 | 158,424.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,016,647.00 | 13.21 | 29.07 |
| 采矿业 | 1,659,739.00 | 10.87 | 23.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582,092.00 | 10.36 | 22.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 910,860.00 | 5.97 | 13.13 |
| 金融业 | 467,525.00 | 3.06 | 6.74 |
| 建筑业 | 299,338.00 | 1.96 | 4.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.34 | 0.67 | 5.93 | 15,266,223.26 |
| 2024-12-31 | 90.85 | - | 6.37 | 15,811,912.03 |
| 2024-09-30 | 81.05 | - | 9.11 | 20,903,286.20 |
| 2024-06-30 | 93.44 | - | 9.69 | 15,861,129.69 |
| 2024-03-31 | 94.15 | - | 6.56 | 11,424,339.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-10 | - | 刘杰 | 1092 | 14.63 |
| 2021-11-04 | 2023-07-25 | 俞瑶 | 628 | -16.73 |
| 2020-06-24 | 2024-01-03 | 成钧 | 1288 | 4.73 |
| 2020-06-24 | 2021-11-05 | 毛时超 | 499 | 35.91 |
| 2018-03-07 | 2020-06-29 | DANIEL DONGNING SUN | 845 | -1.04 |
| 2017-05-17 | 2019-10-21 | 施旭 | 887 | 8.84 |
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