基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信民旺债券C(004402) |
净值：
1.1846
|
日增长率：
0.42%
|
累计净值：1.1846 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 556,200.00 | 0.69 | 84.22 |
| 金融业 | 104,210.00 | 0.13 | 15.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.82 | 93.37 | 0.42 | 80,120,371.03 |
| 2024-12-31 | 5.54 | 96.77 | 1.39 | 8,372,922.42 |
| 2024-09-30 | - | 103.41 | 4.06 | 9,948,804.40 |
| 2024-06-30 | 0.68 | 107.16 | 5.03 | 10,865,967.29 |
| 2024-03-31 | 4.65 | 109.54 | 4.27 | 10,059,093.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-03 | - | 杨杰 | 230 | 14.61 |
| 2022-02-16 | 2025-02-27 | 蔡宇飞 | 1107 | 1.17 |
| 2022-01-05 | 2024-03-13 | 杨超 | 798 | -9.57 |
| 2019-03-05 | 2022-01-19 | 杨杰 | 1051 | 16.33 |
| 2017-12-04 | 2021-12-30 | 周余 | 1487 | 18.52 |
微信公众号
证券之星APP
