基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通现金宝货币B(004398) |
每万份收益：
0.3686元
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7日年化率：
1.5010%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403260 | 24农业银行CD260 | 99,318,144.46 | 9.39 |
| 112403035 | 24农业银行CD035 | 49,803,909.12 | 4.71 |
| 112414188 | 24江苏银行CD188 | 49,407,678.57 | 4.67 |
| 112415422 | 24民生银行CD422 | 29,638,798.07 | 2.80 |
| 112408092 | 24中信银行CD092 | 19,919,630.14 | 1.88 |
| 112494382 | 24长沙银行CD055 | 19,915,612.54 | 1.88 |
| 112486030 | 24成都银行CD153 | 19,821,956.66 | 1.87 |
| 112489622 | 24重庆农村商行CD233 | 19,765,316.49 | 1.87 |
| 112470191 | 24厦门国际银行CD176 | 19,756,368.40 | 1.87 |
| 112470302 | 24郑州银行CD293 | 19,752,619.58 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 62.86 | 23.69 | 1,092,800,176.33 |
| 2024-12-31 | - | 43.09 | 33.82 | 1,057,744,651.27 |
| 2024-09-30 | - | 50.09 | 54.28 | 815,373,298.70 |
| 2024-06-30 | - | 60.26 | 23.68 | 982,293,120.54 |
| 2024-03-31 | - | 52.39 | 14.33 | 1,205,039,464.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-04 | - | 时慕蓉 | 1203 | 6.30 |
| 2018-11-20 | 2022-01-04 | 刘明 | 1141 | 7.79 |
| 2018-11-07 | 2024-12-07 | 黄浩荣 | 2222 | 14.05 |
| 2017-02-24 | 2018-11-07 | 王超 | 621 | 7.22 |
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