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融通现金宝货币B

(004398)

每万份收益:
0.3315元
7日年化率:
1.1910%
2025-07-21
  • 净值走势
融通现金宝货币B(004398)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-07-210.33151.1910%
2025-07-200.30931.1910%
2025-07-190.30931.1950%
2025-07-180.31401.1980%
2025-07-170.33051.2010%
2025-07-160.32721.2060%
2025-07-150.34891.2120%
2025-07-140.33061.2080%
基金全称 融通现金宝货币市场基金
基金公司 融通基金
基金经理 时慕蓉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.88亿元 份额规模 30.8774亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240407224中国银行CD072198,476,422.956.24
04248048924电网CP021101,455,683.173.19
11240211524工商银行CD11599,679,950.793.13
11259815725北京农商银行CD11099,650,840.523.13
11259819725宁波银行CD09299,650,840.523.13
11241024224兴业银行CD24299,642,678.263.13
11240405824中国银行CD05899,617,943.633.13
11240929224浦发银行CD29299,251,217.723.12
11251405525江苏银行CD05599,211,592.723.12
11259879725广州银行CD08799,206,595.513.12
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-69.416.193,182,159,880.48
2025-03-31-62.8623.691,092,800,176.33
2024-12-31-43.0933.821,057,744,651.27
2024-09-30-50.0954.28815,373,298.70
2024-06-30-60.2623.68982,293,120.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-04-时慕蓉12966.67
2018-11-202022-01-04刘明11417.79
2018-11-072024-12-07黄浩荣222214.05
2017-02-242018-11-07王超6217.22
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