基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化创优混合(004394) |
净值：
1.3577
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.3577 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 26,100.00 | 6,601,734.00 | 9.67 |
| 300059 | 东方财富 | 236,017.00 | 5,329,263.86 | 7.81 |
| 300124 | 汇川技术 | 35,100.00 | 2,392,767.00 | 3.51 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,485.00 | 2,219,490.00 | 3.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 27,860.00 | 1,933,762.60 | 2.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,180.00 | 1,793,275.20 | 2.63 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 34,841.00 | 1,641,359.51 | 2.40 |
| 300207 | 欣旺达 | 71,000.00 | 1,573,360.00 | 2.31 |
| 300033 | 同花顺 | 5,300.00 | 1,513,680.00 | 2.22 |
| 300408 | 三环集团 | 37,700.00 | 1,494,428.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,610,046.05 | 66.83 | 70.79 |
| 金融业 | 7,473,433.26 | 10.95 | 11.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,176,580.62 | 9.05 | 9.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,030,124.82 | 2.97 | 3.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,366,905.00 | 2.00 | 2.12 |
| 卫生和社会工作 | 586,458.08 | 0.86 | 0.91 |
| 批发和零售业 | 488,026.00 | 0.72 | 0.76 |
| 采矿业 | 397,095.00 | 0.58 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 298,028.00 | 0.44 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.40 | 2.23 | 3.46 | 68,247,953.93 |
| 2024-12-31 | 94.48 | 3.63 | 2.55 | 69,978,165.04 |
| 2024-09-30 | 94.74 | 2.94 | 3.39 | 68,787,704.67 |
| 2024-06-30 | 94.62 | - | 5.68 | 57,754,899.58 |
| 2024-03-31 | 94.17 | - | 6.09 | 62,164,068.99 |
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