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平安转型创新混合A(004390)
平安转型创新混合A
(004390)
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累计净值：4.0890
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.9990 | 0.13% |
| 2025-09-02 | 3.9937 | -4.55% |
| 2025-09-01 | 4.1839 | 2.64% |
| 2025-08-29 | 4.0763 | -0.63% |
| 2025-08-28 | 4.1020 | 7.94% |
| 2025-08-27 | 3.8004 | 1.10% |
| 2025-08-26 | 3.7590 | -2.73% |
| 2025-08-25 | 3.8644 | 5.24% |
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基金全称
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平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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神爱前
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.70亿元
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份额规模
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1.0615亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.23%
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最近一月
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26.94%
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最近三月
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63.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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93.36%
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最近两年
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49.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 335,524.00 | 42,618,258.48 | 9.01 |
| 002463 | 沪电股份 | 958,100.00 | 40,795,898.00 | 8.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 186,100.00 | 27,144,546.00 | 5.74 |
| 300476 | 胜宏科技 | 183,400.00 | 24,645,292.00 | 5.21 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,002,700.00 | 24,345,556.00 | 5.15 |
| 600183 | 生益科技 | 767,200.00 | 23,131,080.00 | 4.89 |
| 600259 | 广晟有色 | 413,700.00 | 21,975,744.00 | 4.64 |
| 300570 | 太辰光 | 225,800.00 | 21,762,604.00 | 4.60 |
| 688536 | 思瑞浦 | 152,095.00 | 21,098,618.40 | 4.46 |
| 300383 | 光环新网 | 1,090,300.00 | 15,591,290.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 364,106,133.44 | 76.96 | 82.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,827,443.40 | 12.01 | 12.83 |
| 采矿业 | 21,975,744.00 | 4.64 | 4.96 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.61 | - | 6.30 | 473,127,382.02 |
| 2025-03-31 | 82.65 | - | 17.58 | 519,568,257.32 |
| 2024-12-31 | 90.52 | 2.35 | 7.90 | 640,360,621.99 |
| 2024-09-30 | 92.36 | 2.39 | 5.33 | 894,674,000.84 |
| 2024-06-30 | 85.07 | 0.48 | 14.82 | 884,683,392.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-25 | - | 神爱前 | 2081 | 221.02 |
| 2018-08-10 | 2020-01-06 | 李化松 | 514 | 43.11 |
| 2017-05-11 | 2019-01-18 | 施旭 | 617 | -11.18 |
| 2017-04-14 | 2019-01-18 | 乔海英 | 644 | -11.28 |
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