首页 > 基金> 大成惠明纯债债券A(004389)

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大成惠明纯债债券A

(004389)

净值：

1.0869

日增长率：

0.02%

累计净值：1.3349

2025-04-18

净值走势

大成惠明纯债债券A(004389)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0869	0.02%
2025-04-17	1.0867	-0.06%
2025-04-16	1.0873	0.06%
2025-04-15	1.0866	-0.02%
2025-04-14	1.0868	0.01%
2025-04-11	1.0867	0.00%
2025-04-10	1.0867	0.02%
2025-04-09	1.0865	0.03%

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基金情况

基金全称	大成惠明纯债债券型证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	朱浩然
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.63亿元	份额规模	0.5863亿份
成立以来分红	每份累计0.25元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	1.37%
最近三月	0.59%
最近六月	0.00%
最近一年	4.75%
最近两年	10.20%

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基金要闻

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大成惠明纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	116.36	1.42	110,621,004.01
2024-09-30	-	102.76	0.52	186,631,835.34
2024-06-30	-	108.64	0.72	61,381,380.98
2024-03-31	-	96.42	0.47	56,570,503.48
2023-12-31	-	80.90	0.13	10,078,377.92

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-29	-	朱浩然	480	8.44
2018-12-27	2024-01-03	方孝成	1833	15.84
2017-06-06	2018-07-20	赵世宏	409	6.35
2017-06-06	2019-09-29	孙丹	845	12.13

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基金公告

07-16大成惠明纯债债券A,大成惠明纯债债券C: 大成惠明纯债债券型证券投资基金A、C类份额增加部分代销机构的公告

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