首页 > 基金> 鹏华丰享债券(004388)

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鹏华丰享债券

(004388)

净值：

1.2721

日增长率：

0.00%

累计净值：1.4331

2025-04-18

净值走势

鹏华丰享债券(004388)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.2721	0.00%
2025-04-17	1.2721	-0.02%
2025-04-16	1.2724	0.04%
2025-04-15	1.2719	-0.01%
2025-04-14	1.2720	0.01%
2025-04-11	1.2719	0.01%
2025-04-10	1.2718	-0.04%
2025-04-09	1.2723	-0.01%

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基金情况

基金全称	鹏华丰享债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	方昶
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	188.90亿元	份额规模	149.4513亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	1.02%
最近三月	0.47%
最近六月	0.00%
最近一年	4.21%
最近两年	9.96%

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基金要闻

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鹏华丰享债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	108.42	0.67	18,889,568,230.88
2024-09-30	-	127.44	1.14	18,895,187,077.78
2024-06-30	-	124.78	1.05	18,817,222,542.94
2024-03-31	-	110.05	1.33	14,196,270,962.16
2023-12-31	-	124.93	1.56	11,066,860,689.15

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-09-04	-	方昶	2056	27.07
2017-03-23	2019-09-04	周恩源	895	15.79
2017-03-09	2018-06-28	刘太阳	476	6.53

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