首页 > 基金> 广发汇安18个月定开债A(004386)

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广发汇安18个月定开债A

(004386)

净值：

1.2975

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.4165

2025-05-30

净值走势

广发汇安18个月定开债A(004386)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.2975	-0.05%
2025-05-23	1.2982	0.15%
2025-05-16	1.2962	-0.15%
2025-05-09	1.2981	0.15%
2025-04-30	1.2961	0.28%
2025-04-25	1.2925	-0.06%
2025-04-18	1.2933	-0.02%
2025-04-11	1.2936	0.29%

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基金情况

基金全称	广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	郎振东
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.11亿元	份额规模	4.7690亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	0.11%
最近三月	1.21%
最近六月	0.00%
最近一年	4.59%
最近两年	10.74%

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基金要闻

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广发汇安18个月定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	144.66	0.76	611,405,196.52
2024-12-31	-	121.46	0.44	615,463,155.72
2024-09-30	-	159.54	0.75	535,717,207.29
2024-06-30	-	157.88	0.98	533,116,221.17
2024-03-31	-	155.04	1.17	521,925,409.17

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-20	-	郎振东	715	10.46
2017-03-31	2023-06-20	代宇	2272	31.03

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基金公告

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