基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴吉年丰混合发起C(004375) |
净值：
1.8743
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日增长率：
-4.25%
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累计净值：1.9693 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 240,000.00 | 30,367,200.00 | 7.72 |
| 002714 | 牧原股份 | 700,000.00 | 29,407,000.00 | 7.48 |
| 300364 | 中文在线 | 800,000.00 | 21,200,000.00 | 5.39 |
| 300502 | 新易盛 | 166,600.00 | 21,161,532.00 | 5.38 |
| 605296 | 神农集团 | 650,000.00 | 19,981,000.00 | 5.08 |
| 300733 | 西菱动力 | 1,121,400.00 | 19,882,422.00 | 5.05 |
| 301155 | 海力风电 | 275,600.00 | 19,815,640.00 | 5.04 |
| 603477 | 巨星农牧 | 950,000.00 | 19,551,000.00 | 4.97 |
| 688981 | 中芯国际 | 200,000.00 | 17,634,000.00 | 4.48 |
| 002517 | 恺英网络 | 900,000.00 | 17,379,000.00 | 4.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 250,579,629.72 | 63.71 | 67.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 68,939,000.00 | 17.53 | 18.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,509,000.00 | 8.01 | 8.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,200,000.00 | 5.39 | 5.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 13.33 | 393,335,498.35 |
| 2025-03-31 | 92.64 | - | 7.52 | 422,000,455.80 |
| 2024-12-31 | 94.64 | - | 11.54 | 416,757,962.63 |
| 2024-09-30 | 93.04 | - | 9.43 | 502,905,152.87 |
| 2024-06-30 | 90.85 | - | 10.70 | 566,784,827.73 |
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