基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴吉年丰混合发起C(004375) |
净值：
1.6412
|
日增长率：
2.05%
|
累计净值：1.7362 | 2025-04-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 250,000.00 | 29,220,000.00 | 6.92 |
| 301220 | 亚香股份 | 280,000.00 | 22,867,600.00 | 5.42 |
| 300328 | 宜安科技 | 2,000,000.00 | 21,700,000.00 | 5.14 |
| 002126 | 银轮股份 | 750,000.00 | 20,722,500.00 | 4.91 |
| 605589 | 圣泉集团 | 670,000.00 | 18,967,700.00 | 4.49 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,120,000.00 | 18,636,800.00 | 4.42 |
| 603197 | 保隆科技 | 410,000.00 | 18,056,400.00 | 4.28 |
| 600050 | 中国联通 | 3,100,000.00 | 17,236,000.00 | 4.08 |
| 603606 | 东方电缆 | 350,000.00 | 17,045,000.00 | 4.04 |
| 002714 | 牧原股份 | 430,000.00 | 16,653,900.00 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 289,370,000.00 | 68.57 | 74.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,196,000.00 | 7.16 | 7.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,885,012.70 | 5.90 | 6.37 |
| 卫生和社会工作 | 14,100,000.00 | 3.34 | 3.61 |
| 批发和零售业 | 13,867,000.00 | 3.29 | 3.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,529,784.00 | 2.50 | 2.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,968,000.00 | 1.89 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.64 | - | 7.52 | 422,000,455.80 |
| 2024-12-31 | 94.64 | - | 11.54 | 416,757,962.63 |
| 2024-09-30 | 93.04 | - | 9.43 | 502,905,152.87 |
| 2024-06-30 | 90.85 | - | 10.70 | 566,784,827.73 |
| 2024-03-31 | 94.69 | - | 7.41 | 796,502,346.19 |
微信公众号
证券之星APP
