基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴吉年丰混合发起A(004374) |
净值：
1.6017
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.6967 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 309,800.00 | 33,086,640.00 | 7.94 |
| 688981 | 中芯国际 | 346,366.00 | 32,773,150.92 | 7.86 |
| 000063 | 中兴通讯 | 802,400.00 | 32,416,960.00 | 7.78 |
| 000938 | 紫光股份 | 1,164,200.00 | 32,399,686.00 | 7.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 42,103.00 | 27,703,774.00 | 6.65 |
| 688041 | 海光信息 | 153,620.00 | 23,010,739.80 | 5.52 |
| 002045 | 国光电器 | 1,059,300.00 | 22,976,217.00 | 5.51 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,080,304.00 | 22,427,111.04 | 5.38 |
| 300170 | 汉得信息 | 1,808,600.00 | 22,426,640.00 | 5.38 |
| 688608 | 恒玄科技 | 64,152.00 | 20,873,136.24 | 5.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 323,631,823.74 | 77.65 | 82.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,801,710.00 | 16.99 | 17.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.64 | - | 11.54 | 416,757,962.63 |
| 2024-09-30 | 93.04 | - | 9.43 | 502,905,152.87 |
| 2024-06-30 | 90.85 | - | 10.70 | 566,784,827.73 |
| 2024-03-31 | 94.69 | - | 7.41 | 796,502,346.19 |
| 2023-12-31 | 94.93 | - | 5.69 | 1,145,159,634.11 |
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