博时汇享纯债债券C(004367) |
净值:
1.1256
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日增长率:
0.04%
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累计净值:1.2710 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 110.06 | 0.35 | 1,082,599,762.50 |
2024-12-31 | - | 108.76 | 0.29 | 1,088,902,538.04 |
2024-09-30 | - | 117.95 | 0.31 | 1,073,287,906.31 |
2024-06-30 | - | 129.69 | 0.32 | 1,072,058,565.58 |
2024-03-31 | - | 130.59 | 0.37 | 1,058,093,374.71 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-04-23 | - | 余斌 | 375 | 3.00 |
2022-01-24 | - | 王帅 | 1195 | 13.54 |
2018-11-06 | 2022-01-24 | 张鹿 | 1175 | 9.05 |
2018-03-15 | 2019-03-19 | 程卓 | 369 | 4.51 |
2017-02-28 | 2018-03-15 | 王申 | 380 | 2.04 |