基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时汇享纯债债券A(004366) |
净值：
1.1104
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2869 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 118.51 | 0.32 | 1,092,719,674.23 |
| 2025-03-31 | - | 110.06 | 0.35 | 1,082,599,762.50 |
| 2024-12-31 | - | 108.76 | 0.29 | 1,088,902,538.04 |
| 2024-09-30 | - | 117.95 | 0.31 | 1,073,287,906.31 |
| 2024-06-30 | - | 129.69 | 0.32 | 1,072,058,565.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-23 | - | 余斌 | 500 | 3.53 |
| 2022-01-24 | - | 王帅 | 1320 | 15.16 |
| 2018-11-06 | 2022-01-24 | 张鹿 | 1175 | 10.49 |
| 2018-03-15 | 2019-03-19 | 程卓 | 369 | 3.38 |
| 2017-02-28 | 2018-03-15 | 王申 | 380 | 1.88 |
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