基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方智慧混合(004357) |
净值：
2.6604
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：2.6604 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 845,100.00 | 37,961,892.00 | 8.51 |
| 601077 | 渝农商行 | 4,883,100.00 | 34,865,334.00 | 7.82 |
| 601398 | 工商银行 | 4,578,900.00 | 34,753,851.00 | 7.79 |
| 600036 | 招商银行 | 727,000.00 | 33,405,650.00 | 7.49 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,247,596.00 | 30,915,428.88 | 6.93 |
| 603279 | 景津装备 | 1,979,438.00 | 29,553,009.34 | 6.63 |
| 601898 | 中煤能源 | 2,131,000.00 | 23,313,140.00 | 5.23 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,007,400.00 | 23,122,698.00 | 5.18 |
| 601288 | 农业银行 | 3,813,500.00 | 22,423,380.00 | 5.03 |
| 600582 | 天地科技 | 3,735,364.00 | 22,374,830.36 | 5.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 175,134,950.10 | 39.27 | 42.42 |
| 制造业 | 146,607,134.23 | 32.87 | 35.51 |
| 采矿业 | 41,574,036.00 | 9.32 | 10.07 |
| 建筑业 | 35,732,945.00 | 8.01 | 8.66 |
| 批发和零售业 | 13,781,701.00 | 3.09 | 3.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.56 | 4.87 | 1.65 | 446,019,592.77 |
| 2025-03-31 | 94.07 | 4.77 | 0.66 | 436,590,832.43 |
| 2024-12-31 | 93.22 | 4.89 | 1.39 | 468,855,098.06 |
| 2024-09-30 | 91.53 | 4.49 | 0.45 | 507,857,115.63 |
| 2024-06-30 | 92.08 | 4.93 | 1.19 | 493,551,967.30 |
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