基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方智慧混合(004357) |
净值：
2.5590
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日增长率：
0.48%
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累计净值：2.5590 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,040,200.00 | 40,879,860.00 | 8.72 |
| 000651 | 格力电器 | 879,800.00 | 39,986,910.00 | 8.53 |
| 601077 | 渝农商行 | 5,439,000.00 | 32,905,950.00 | 7.02 |
| 601398 | 工商银行 | 4,639,700.00 | 32,106,724.00 | 6.85 |
| 603279 | 景津装备 | 1,768,438.00 | 31,619,671.44 | 6.74 |
| 601288 | 农业银行 | 4,964,600.00 | 26,510,964.00 | 5.65 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,108,200.00 | 26,352,996.00 | 5.62 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,844,900.00 | 23,069,400.00 | 4.92 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1,638,239.00 | 23,050,022.73 | 4.92 |
| 002128 | 电投能源 | 1,170,000.00 | 22,908,600.00 | 4.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 168,598,954.00 | 35.96 | 38.58 |
| 制造业 | 141,729,768.52 | 30.23 | 32.43 |
| 采矿业 | 78,063,732.73 | 16.65 | 17.86 |
| 建筑业 | 33,155,014.00 | 7.07 | 7.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,276,225.80 | 2.83 | 3.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,118,714.00 | 0.45 | 0.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,033.83 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 13,826.58 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,593.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.22 | 4.89 | 1.39 | 468,855,098.06 |
| 2024-09-30 | 91.53 | 4.49 | 0.45 | 507,857,115.63 |
| 2024-06-30 | 92.08 | 4.93 | 1.19 | 493,551,967.30 |
| 2024-03-31 | 93.95 | 5.10 | 0.52 | 475,531,455.62 |
| 2023-12-31 | 92.95 | 5.03 | 0.37 | 441,388,977.33 |
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