基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实6个月理财债券E(004356) |
净值：
1.0129
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0621 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 48.68 | 17.91 | 3,129,185,357.85 |
| 2024-09-30 | - | 86.70 | 19.62 | 5,307,772,070.02 |
| 2024-06-30 | - | 44.04 | 19.70 | 5,287,070,510.18 |
| 2024-03-31 | - | 112.46 | 19.61 | 7,978,462,942.00 |
| 2023-12-31 | - | 101.24 | 19.63 | 7,951,253,533.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-24 | - | 韩昭 | 607 | 3.65 |
| 2022-12-13 | - | 李曈 | 861 | 5.01 |
| 2021-08-12 | 2022-12-13 | 张文玥 | 488 | - |
| 2017-06-29 | 2021-08-12 | 李金灿 | 1505 | 1.27 |
| 2017-06-19 | 2019-08-30 | 万晓西 | 802 | 0.00 |
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