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北信瑞丰研究精选(004352)
北信瑞丰研究精选
(004352)
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累计净值：1.2263
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.2263 | 1.80% |
| 2025-06-03 | 1.2046 | 1.84% |
| 2025-05-30 | 1.1828 | -1.80% |
| 2025-05-29 | 1.2045 | 0.12% |
| 2025-05-28 | 1.2031 | 0.61% |
| 2025-05-27 | 1.1958 | -0.88% |
| 2025-05-26 | 1.2064 | 0.06% |
| 2025-05-23 | 1.2057 | -0.72% |
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基金全称
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北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金
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基金公司
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北信瑞丰
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基金经理
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胡健强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1199亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.77%
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最近一月
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2.33%
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最近三月
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-6.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.99%
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最近两年
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-4.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 79,400.00 | 1,438,728.00 | 9.47 |
| 002532 | 天山铝业 | 150,300.00 | 1,334,664.00 | 8.79 |
| 601600 | 中国铝业 | 176,200.00 | 1,314,452.00 | 8.65 |
| 000933 | 神火股份 | 69,300.00 | 1,300,068.00 | 8.56 |
| 000807 | 云铝股份 | 71,100.00 | 1,232,874.00 | 8.12 |
| 601318 | 中国平安 | 22,700.00 | 1,172,001.00 | 7.72 |
| 603885 | 吉祥航空 | 69,700.00 | 913,070.00 | 6.01 |
| 002379 | 宏创控股 | 72,900.00 | 812,835.00 | 5.35 |
| 600926 | 杭州银行 | 42,300.00 | 610,812.00 | 4.02 |
| 600595 | 中孚实业 | 148,000.00 | 608,280.00 | 4.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,902,711.31 | 52.03 | 56.34 |
| 采矿业 | 3,154,193.00 | 20.77 | 22.49 |
| 金融业 | 1,782,813.00 | 11.74 | 12.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,186,277.00 | 7.81 | 8.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.34 | - | 10.73 | 15,189,467.61 |
| 2024-12-31 | 91.58 | - | 10.71 | 17,348,380.95 |
| 2024-09-30 | 92.78 | 3.70 | 2.72 | 35,863,706.84 |
| 2024-06-30 | 91.53 | 3.80 | 3.72 | 34,825,765.51 |
| 2024-03-31 | 93.08 | - | 10.51 | 17,294,495.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-17 | - | 胡健强 | 506 | 3.97 |
| 2020-06-01 | 2024-01-17 | 程敏 | 1325 | 6.98 |
| 2017-06-28 | 2020-06-01 | 庞琳琳 | 1069 | 10.25 |
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