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北信瑞丰研究精选(004352)
北信瑞丰研究精选
(004352)
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累计净值：1.3373
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.3373 | 0.49% |
| 2025-07-24 | 1.3308 | 2.07% |
| 2025-07-23 | 1.3038 | -0.22% |
| 2025-07-22 | 1.3067 | 0.74% |
| 2025-07-21 | 1.2971 | 1.47% |
| 2025-07-18 | 1.2783 | 0.02% |
| 2025-07-17 | 1.2780 | 1.33% |
| 2025-07-16 | 1.2612 | 0.14% |
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基金全称
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北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金
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基金公司
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北信瑞丰
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基金经理
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胡健强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1123亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.62%
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最近一月
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8.31%
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最近三月
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11.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.14%
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最近两年
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6.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 6,500.00 | 822,445.00 | 5.81 |
| 000933 | 神火股份 | 38,600.00 | 642,304.00 | 4.53 |
| 603979 | 金诚信 | 13,300.00 | 617,652.00 | 4.36 |
| 002532 | 天山铝业 | 69,900.00 | 580,869.00 | 4.10 |
| 002891 | 中宠股份 | 8,400.00 | 519,708.00 | 3.67 |
| 300945 | 曼卡龙 | 21,100.00 | 468,209.00 | 3.31 |
| 601318 | 中国平安 | 7,700.00 | 427,196.00 | 3.02 |
| 603885 | 吉祥航空 | 31,400.00 | 422,958.00 | 2.99 |
| 603129 | 春风动力 | 1,900.00 | 411,350.00 | 2.90 |
| 603259 | 药明康德 | 5,900.00 | 410,345.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,609,675.62 | 53.72 | 58.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,525,449.88 | 17.83 | 19.35 |
| 批发和零售业 | 762,349.00 | 5.38 | 5.84 |
| 采矿业 | 617,652.00 | 4.36 | 4.73 |
| 金融业 | 427,196.00 | 3.02 | 3.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 422,958.00 | 2.99 | 3.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 410,345.00 | 2.90 | 3.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 140,610.00 | 0.99 | 1.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 137,836.00 | 0.97 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.15 | - | 8.60 | 14,166,401.51 |
| 2025-03-31 | 92.34 | - | 10.73 | 15,189,467.61 |
| 2024-12-31 | 91.58 | - | 10.71 | 17,348,380.95 |
| 2024-09-30 | 92.78 | 3.70 | 2.72 | 35,863,706.84 |
| 2024-06-30 | 91.53 | 3.80 | 3.72 | 34,825,765.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-17 | - | 胡健强 | 557 | 13.38 |
| 2020-06-01 | 2024-01-17 | 程敏 | 1325 | 6.98 |
| 2017-06-28 | 2020-06-01 | 庞琳琳 | 1069 | 10.25 |
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