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北信瑞丰研究精选(004352)
北信瑞丰研究精选
(004352)
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累计净值：1.1654
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1654 | -0.27% |
| 2025-04-17 | 1.1685 | 1.08% |
| 2025-04-16 | 1.1560 | -0.52% |
| 2025-04-15 | 1.1621 | -0.56% |
| 2025-04-14 | 1.1686 | 0.79% |
| 2025-04-11 | 1.1594 | -0.11% |
| 2025-04-10 | 1.1607 | 1.43% |
| 2025-04-09 | 1.1443 | 0.47% |
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基金全称
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北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金
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基金公司
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北信瑞丰
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基金经理
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胡健强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1452亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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-12.54%
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最近三月
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-6.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.13%
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最近两年
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-15.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 203,400.00 | 1,600,758.00 | 9.23 |
| 000807 | 云铝股份 | 115,900.00 | 1,568,127.00 | 9.04 |
| 000933 | 神火股份 | 87,400.00 | 1,477,060.00 | 8.51 |
| 601600 | 中国铝业 | 196,800.00 | 1,446,480.00 | 8.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,090.00 | 1,375,220.00 | 7.93 |
| 688036 | 传音控股 | 13,704.00 | 1,301,880.00 | 7.50 |
| 600938 | 中国海油 | 36,300.00 | 1,071,213.00 | 6.17 |
| 600115 | 中国东航 | 225,000.00 | 900,000.00 | 5.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 56,400.00 | 852,768.00 | 4.92 |
| 000063 | 中兴通讯 | 19,600.00 | 791,840.00 | 4.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,688,170.61 | 67.37 | 73.57 |
| 采矿业 | 1,923,981.00 | 11.09 | 12.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,375,220.00 | 7.93 | 8.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 900,000.00 | 5.19 | 5.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.58 | - | 10.71 | 17,348,380.95 |
| 2024-09-30 | 92.78 | 3.70 | 2.72 | 35,863,706.84 |
| 2024-06-30 | 91.53 | 3.80 | 3.72 | 34,825,765.51 |
| 2024-03-31 | 93.08 | - | 10.51 | 17,294,495.12 |
| 2023-12-31 | 88.44 | - | 13.60 | 781,473.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-17 | - | 胡健强 | 461 | -1.20 |
| 2020-06-01 | 2024-01-17 | 程敏 | 1325 | 6.98 |
| 2017-06-28 | 2020-06-01 | 庞琳琳 | 1069 | 10.25 |
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