基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信珠三角区域发展混合(004351) |
净值：
2.4208
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日增长率：
-1.61%
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累计净值：2.4208 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300674 | 宇信科技 | 131,800.00 | 3,992,222.00 | 2.91 |
| 603171 | 税友股份 | 88,000.00 | 3,776,080.00 | 2.75 |
| 300624 | 万兴科技 | 60,700.00 | 3,766,435.00 | 2.74 |
| 688525 | 佰维存储 | 55,618.00 | 3,748,653.20 | 2.73 |
| 300973 | 立高食品 | 76,100.00 | 3,711,397.00 | 2.70 |
| 688286 | 敏芯股份 | 52,381.00 | 3,702,812.89 | 2.70 |
| 688252 | 天德钰 | 149,030.00 | 3,633,351.40 | 2.65 |
| 002782 | 可立克 | 276,600.00 | 3,590,268.00 | 2.61 |
| 300685 | 艾德生物 | 166,400.00 | 3,582,592.00 | 2.61 |
| 688111 | 金山办公 | 12,710.00 | 3,559,435.50 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,448,235.92 | 54.22 | 57.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,355,546.85 | 38.13 | 40.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,657,350.00 | 1.21 | 1.28 |
| 批发和零售业 | 579,656.00 | 0.42 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 262,980.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 205,632.00 | 0.15 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85,629.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.38 | - | 5.99 | 137,306,143.54 |
| 2025-03-31 | 94.21 | 0.45 | 6.05 | 135,359,199.18 |
| 2024-12-31 | 94.14 | 0.28 | 5.84 | 107,471,256.69 |
| 2024-09-30 | 94.45 | 0.11 | 5.29 | 93,976,058.24 |
| 2024-06-30 | 94.54 | - | 5.92 | 96,042,026.82 |
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