基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信价值先锋股票A(004350) |
净值：
1.7584
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：2.1584 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002472 | 双环传动 | 359,500.00 | 11,007,890.00 | 3.07 |
| 300470 | 中密控股 | 291,400.00 | 10,985,780.00 | 3.07 |
| 603899 | 晨光股份 | 354,320.00 | 10,718,180.00 | 2.99 |
| 688088 | 虹软科技 | 256,715.00 | 9,898,930.40 | 2.76 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 640,010.00 | 9,043,341.30 | 2.52 |
| 603711 | 香飘飘 | 535,606.00 | 8,783,938.40 | 2.45 |
| 603087 | 甘李药业 | 197,800.00 | 8,722,980.00 | 2.43 |
| 002138 | 顺络电子 | 267,000.00 | 8,405,160.00 | 2.35 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,882,000.00 | 8,224,340.00 | 2.30 |
| 300674 | 宇信科技 | 416,200.00 | 8,124,224.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,793,204.14 | 65.24 | 69.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,929,462.11 | 19.79 | 21.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,829,524.70 | 4.98 | 5.28 |
| 卫生和社会工作 | 5,443,326.00 | 1.52 | 1.61 |
| 批发和零售业 | 4,748,297.00 | 1.33 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,366,837.50 | 0.94 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,254,503.00 | 0.35 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.15 | 0.65 | 8.83 | 358,337,463.98 |
| 2024-09-30 | 94.40 | 0.34 | 5.05 | 677,122,650.80 |
| 2024-06-30 | 94.47 | - | 5.71 | 764,881,031.05 |
| 2024-03-31 | 94.45 | 4.96 | 1.91 | 1,026,970,850.57 |
| 2023-12-31 | 94.26 | 2.84 | 3.47 | 2,134,011,057.97 |
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