基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信价值先锋股票A(004350) |
净值：
2.1181
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：2.5181 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688789 | 宏华数科 | 75,667.00 | 5,526,717.68 | 2.63 |
| 002472 | 双环传动 | 164,500.00 | 5,509,105.00 | 2.62 |
| 603087 | 甘李药业 | 94,726.00 | 5,189,090.28 | 2.47 |
| 002138 | 顺络电子 | 178,800.00 | 5,027,856.00 | 2.39 |
| 603899 | 晨光股份 | 166,420.00 | 4,824,515.80 | 2.29 |
| 002970 | 锐明技术 | 91,500.00 | 4,520,100.00 | 2.15 |
| 601330 | 绿色动力 | 582,000.00 | 4,446,480.00 | 2.11 |
| 688088 | 虹软科技 | 91,420.00 | 4,411,015.00 | 2.10 |
| 300470 | 中密控股 | 118,900.00 | 4,371,953.00 | 2.08 |
| 603501 | 豪威集团 | 34,105.00 | 4,353,503.25 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,117,963.27 | 62.78 | 75.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,738,420.60 | 12.70 | 15.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,273,828.00 | 2.51 | 3.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,378,030.50 | 1.61 | 1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,965,107.00 | 1.41 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 1,971,840.00 | 0.94 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 1,039,058.00 | 0.49 | 0.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 774,952.60 | 0.37 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 136,224.00 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.86 | 2.36 | 3.33 | 210,461,451.49 |
| 2025-03-31 | 94.22 | 1.07 | 4.93 | 254,229,577.69 |
| 2024-12-31 | 94.15 | 0.65 | 8.83 | 358,337,463.98 |
| 2024-09-30 | 94.40 | 0.34 | 5.05 | 677,122,650.80 |
| 2024-06-30 | 94.47 | - | 5.71 | 764,881,031.05 |
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