基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方小康ETF联接C(004346) |
净值：
1.7171
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.7371 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 737.00 | 15,300.12 | 0.01 |
| 600050 | 中国联通 | 2,584.00 | 13,721.04 | 0.01 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 600886 | 国投电力 | 500.00 | 8,310.00 | 0.00 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,184.00 | 8,288.00 | 0.00 |
| 601607 | 上海医药 | 366.00 | 7,686.00 | 0.00 |
| 601607 | 上海医药 | 366.00 | 7,686.00 | 0.00 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,700.00 | 7,429.00 | 0.00 |
| 600309 | 万华化学 | 100.00 | 7,135.00 | 0.00 |
| 600027 | 华电国际 | 1,200.00 | 6,732.00 | 0.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,000.00 | 6,650.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,695.97 | 0.06 | 38.00 |
| 金融业 | 76,114.83 | 0.03 | 19.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,769.00 | 0.02 | 11.76 |
| 采矿业 | 40,510.45 | 0.02 | 10.64 |
| 建筑业 | 35,759.00 | 0.01 | 9.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,260.44 | 0.01 | 4.01 |
| 批发和零售业 | 7,686.00 | - | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,815.00 | - | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,504.00 | - | 1.45 |
| 房地产业 | 3,623.74 | - | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.15 | 3.72 | 1.67 | 248,667,657.23 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 3.16 | 2.00 | 259,962,474.67 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 3.23 | 2.17 | 236,218,685.93 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 3.12 | 2.27 | 237,467,094.36 |
| 2023-12-31 | 0.69 | 1.33 | 4.49 | 226,603,048.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-12 | - | 龚涛 | 2110 | 43.29 |
| 2019-07-12 | 2021-04-23 | 崔蕾 | 651 | 26.05 |
| 2017-02-23 | 2019-07-12 | 周豪 | 869 | -2.74 |
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