基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方深证成份ETF联接C(004345) |
净值：
0.9877
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日增长率：
0.80%
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累计净值：0.9877 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 440.00 | 110,976.80 | 0.06 |
| 000333 | 美的集团 | 800.00 | 57,760.00 | 0.03 |
| 300059 | 东方财富 | 2,079.00 | 48,087.27 | 0.02 |
| 000858 | 五粮液 | 300.00 | 35,670.00 | 0.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 33,191.00 | 0.02 |
| 000651 | 格力电器 | 700.00 | 31,444.00 | 0.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 741.00 | 25,705.29 | 0.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 168.00 | 24,504.48 | 0.01 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 22,475.00 | 0.01 |
| 000725 | 京东方A | 5,600.00 | 22,344.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,347,105.25 | 0.69 | 72.46 |
| 金融业 | 159,480.84 | 0.08 | 8.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,567.57 | 0.06 | 6.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,103.50 | 0.02 | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,112.68 | 0.02 | 1.78 |
| 租赁和商务服务业 | 26,922.20 | 0.01 | 1.45 |
| 采矿业 | 25,775.64 | 0.01 | 1.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,483.80 | 0.01 | 1.37 |
| 批发和零售业 | 21,887.90 | 0.01 | 1.18 |
| 房地产业 | 16,931.00 | 0.01 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,964.99 | 0.01 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 11,634.88 | 0.01 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,603.00 | - | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,319.00 | - | 0.23 |
| 建筑业 | 2,719.00 | - | 0.15 |
| 教育 | 2,448.00 | - | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.95 | 0.62 | 5.17 | 195,587,850.36 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 1.55 | 5.26 | 201,264,105.13 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 0.87 | 4.99 | 220,466,821.32 |
| 2024-09-30 | 2.08 | 0.84 | 4.51 | 231,138,777.88 |
| 2024-06-30 | 2.51 | 0.76 | 4.57 | 174,620,323.97 |
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