基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方深证成份ETF联接C(004345) |
净值：
0.8755
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.8755 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 40.00 | 10,640.00 | 0.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 68.00 | 8,398.68 | 0.00 |
| 300751 | 迈为股份 | 60.00 | 6,309.00 | 0.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 76.00 | 5,611.08 | 0.00 |
| 002049 | 紫光国微 | 80.00 | 5,149.60 | 0.00 |
| 300496 | 中科创达 | 76.00 | 4,526.56 | 0.00 |
| 300776 | 帝尔激光 | 60.00 | 3,814.80 | 0.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 78.00 | 2,998.32 | 0.00 |
| 301236 | 软通动力 | 50.00 | 2,935.50 | 0.00 |
| 002252 | 上海莱士 | 400.00 | 2,888.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,068.24 | 0.05 | 78.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,260.15 | 0.01 | 7.37 |
| 金融业 | 7,496.89 | - | 4.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,385.16 | - | 2.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,016.00 | - | 2.63 |
| 批发和零售业 | 1,747.25 | - | 1.14 |
| 采矿业 | 860.72 | - | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 811.64 | - | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 659.23 | - | 0.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 650.12 | - | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 388.80 | - | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 283.98 | - | 0.19 |
| 房地产业 | 70.00 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.07 | 0.87 | 4.99 | 220,466,821.32 |
| 2024-09-30 | 2.08 | 0.84 | 4.51 | 231,138,777.88 |
| 2024-06-30 | 2.51 | 0.76 | 4.57 | 174,620,323.97 |
| 2024-03-31 | 3.00 | 0.11 | 5.27 | 188,615,469.54 |
| 2023-12-31 | 0.92 | 0.74 | 4.51 | 166,197,792.80 |
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