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南方大数据100C(004344)
南方大数据100C
(004344)
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累计净值：0.8267
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.8267 | -1.16% |
| 2025-09-02 | 0.8364 | -1.70% |
| 2025-09-01 | 0.8509 | 0.19% |
| 2025-08-29 | 0.8493 | 0.52% |
| 2025-08-28 | 0.8449 | 1.33% |
| 2025-08-27 | 0.8338 | -1.70% |
| 2025-08-26 | 0.8482 | -0.32% |
| 2025-08-25 | 0.8509 | 1.45% |
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基金全称
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南方大数据100指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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解锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1993亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.85%
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最近一月
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5.82%
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最近三月
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14.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.55%
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最近两年
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16.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688049 | 炬芯科技 | 238,028.00 | 14,400,694.00 | 1.15 |
| 688046 | 药康生物 | 924,288.00 | 13,901,291.52 | 1.11 |
| 301312 | 智立方 | 341,660.00 | 13,563,902.00 | 1.08 |
| 605060 | 联德股份 | 636,754.00 | 13,263,585.82 | 1.06 |
| 300827 | 上能电气 | 432,417.00 | 13,210,339.35 | 1.06 |
| 000823 | 超声电子 | 1,106,800.00 | 13,115,580.00 | 1.05 |
| 300547 | 川环科技 | 428,500.00 | 12,949,270.00 | 1.03 |
| 300548 | 博创科技 | 191,800.00 | 12,806,486.00 | 1.02 |
| 603267 | 鸿远电子 | 254,100.00 | 12,773,607.00 | 1.02 |
| 002649 | 博彦科技 | 866,700.00 | 12,593,151.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 732,017,137.59 | 58.46 | 62.34 |
| 金融业 | 163,523,140.36 | 13.06 | 13.93 |
| 采矿业 | 45,481,031.00 | 3.63 | 3.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,341,537.00 | 3.62 | 3.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,972,172.36 | 3.03 | 3.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,070,069.30 | 2.80 | 2.99 |
| 批发和零售业 | 34,851,636.00 | 2.78 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,091,898.78 | 1.84 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 23,054,211.44 | 1.84 | 1.96 |
| 卫生和社会工作 | 11,499,722.00 | 0.92 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,264,724.00 | 0.90 | 0.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,128,384.00 | 0.89 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.78 | - | 6.71 | 1,252,157,631.03 |
| 2025-03-31 | 93.74 | - | 6.67 | 1,219,637,358.51 |
| 2024-12-31 | 92.67 | - | 7.78 | 1,204,306,587.07 |
| 2024-09-30 | 92.92 | - | 7.26 | 1,298,251,357.74 |
| 2024-06-30 | 90.82 | - | 9.59 | 1,160,341,898.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 解锐 | 273 | 18.10 |
| 2023-06-16 | 2024-12-06 | 冯雨生 | 539 | -10.27 |
| 2019-06-28 | 2023-12-01 | 钱厚翔 | 1617 | 11.09 |
| 2017-11-09 | 2019-06-28 | 李佳亮 | 596 | -28.45 |
| 2017-02-23 | 2017-11-09 | 雷俊 | 259 | -1.73 |
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