基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银尖端科技混合(004341) |
净值：
2.0035
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：2.0035 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 43,400.00 | 9,754,150.00 | 7.99 |
| 688188 | 柏楚电子 | 73,954.00 | 9,736,783.64 | 7.98 |
| 002415 | 海康威视 | 350,000.00 | 9,705,500.00 | 7.95 |
| 600570 | 恒生电子 | 283,500.00 | 9,508,590.00 | 7.79 |
| 002594 | 比亚迪 | 28,000.00 | 9,293,480.00 | 7.61 |
| 688981 | 中芯国际 | 89,567.00 | 7,897,122.39 | 6.47 |
| 300059 | 东方财富 | 285,200.00 | 6,596,676.00 | 5.40 |
| 688200 | 华峰测控 | 44,741.00 | 6,451,652.20 | 5.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,370.00 | 6,146,601.40 | 5.04 |
| 603195 | 公牛集团 | 126,924.00 | 6,124,083.00 | 5.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,495,685.09 | 62.67 | 66.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,660,973.64 | 17.75 | 18.88 |
| 金融业 | 11,869,334.00 | 9.72 | 10.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,676,084.00 | 3.83 | 4.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.97 | - | 6.30 | 122,062,198.98 |
| 2025-03-31 | 92.38 | - | 7.82 | 124,346,209.51 |
| 2024-12-31 | 94.15 | - | 6.35 | 115,147,040.46 |
| 2024-09-30 | 87.00 | - | 13.03 | 102,448,975.17 |
| 2024-06-30 | 89.90 | - | 9.56 | 87,602,133.40 |
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