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首页 > 基金> 泰康兴泰回报沪港深混合A(004340)
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泰康兴泰回报沪港深混合A

(004340)
净值：
1.6213
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.6213 2025-09-04
  • 净值走势
泰康兴泰回报沪港深混合A(004340)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.6213-0.09%
2025-09-031.62270.05%
2025-09-021.6219-0.02%
2025-09-011.62230.06%
2025-08-291.62130.06%
2025-08-281.6203-0.11%
2025-08-271.6221-0.60%
2025-08-261.6319-0.04%
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基金情况

基金全称 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 桂跃强 蒋利娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.18亿元 份额规模 2.0102亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.48%
最近一月 1.51%
最近三月 3.04%
最近六月 0.00%
最近一年 8.19%
最近两年 8.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股65,898.0030,228,071.589.40
000333美的集团83,300.006,014,260.001.87
600519贵州茅台2,400.003,382,848.001.05
600660福耀玻璃45,000.002,565,450.000.80
002311海大集团23,376.001,369,599.840.43
600900长江电力43,300.001,305,062.000.41
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业13,332,157.844.1591.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,305,062.000.418.92
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3013.95102.200.22321,617,716.68
2025-03-3116.4492.330.26355,444,587.04
2024-12-3119.50110.033.78395,243,486.84
2024-09-3018.63117.284.39448,524,369.65
2024-06-3017.36107.740.45531,118,980.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-06-15-桂跃强300562.13
2017-06-15-蒋利娟300562.13
2017-06-152017-12-05彭一博1731.70
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