基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝新飞跃灵活配置混合(004335) |
净值：
2.1668
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日增长率：
0.34%
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累计净值：2.1668 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 6,244,000.00 | 2.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,120.00 | 5,595,032.80 | 2.53 |
| 601988 | 中国银行 | 708,700.00 | 3,968,720.00 | 1.79 |
| 601328 | 交通银行 | 522,400.00 | 3,891,880.00 | 1.76 |
| 000858 | 五粮液 | 28,700.00 | 3,769,745.00 | 1.70 |
| 000333 | 美的集团 | 41,101.00 | 3,226,428.50 | 1.46 |
| 002371 | 北方华创 | 7,400.00 | 3,078,400.00 | 1.39 |
| 300059 | 东方财富 | 133,068.00 | 3,004,675.44 | 1.36 |
| 001965 | 招商公路 | 221,366.00 | 2,930,885.84 | 1.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 61,699.00 | 2,522,872.11 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,927,115.19 | 32.93 | 55.15 |
| 金融业 | 29,716,389.24 | 13.42 | 22.47 |
| 采矿业 | 8,661,076.48 | 3.91 | 6.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,120,202.76 | 2.31 | 3.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,526,358.00 | 2.04 | 3.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,006,310.72 | 1.81 | 3.03 |
| 建筑业 | 2,506,600.00 | 1.13 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 1,600,680.00 | 0.72 | 1.21 |
| 房地产业 | 1,318,006.00 | 0.60 | 1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 939,339.00 | 0.42 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 431,802.00 | 0.19 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 351,660.34 | 0.16 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67,175.00 | 0.03 | 0.05 |
| 租赁和商务服务业 | 60,718.00 | 0.03 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 7,986.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 59.72 | 37.91 | 1.05 | 221,447,380.20 |
| 2024-12-31 | 59.58 | 33.75 | 2.07 | 223,579,139.07 |
| 2024-09-30 | 64.03 | 31.57 | 1.73 | 230,549,982.76 |
| 2024-06-30 | 51.26 | 36.93 | 2.36 | 246,363,040.80 |
| 2024-03-31 | 58.27 | 36.96 | 1.25 | 216,291,089.33 |
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