基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝新飞跃灵活配置混合(004335) |
净值：
2.0777
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日增长率：
0.04%
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累计净值：2.0777 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 6,248,400.00 | 2.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,520.00 | 5,990,320.00 | 2.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,520.00 | 5,990,320.00 | 2.68 |
| 000858 | 五粮液 | 29,200.00 | 4,089,168.00 | 1.83 |
| 601328 | 交通银行 | 522,400.00 | 4,059,048.00 | 1.82 |
| 601988 | 中国银行 | 708,700.00 | 3,904,937.00 | 1.75 |
| 300059 | 东方财富 | 135,568.00 | 3,500,365.76 | 1.57 |
| 001965 | 招商公路 | 226,566.00 | 3,160,595.70 | 1.41 |
| 000333 | 美的集团 | 41,101.00 | 3,091,617.22 | 1.38 |
| 002371 | 北方华创 | 7,500.00 | 2,932,500.00 | 1.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 28,360.00 | 2,683,423.20 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,990,663.11 | 32.20 | 54.04 |
| 金融业 | 31,345,456.76 | 14.02 | 23.53 |
| 采矿业 | 8,695,480.14 | 3.89 | 6.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,388,253.50 | 2.41 | 4.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,034,094.00 | 2.25 | 3.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,190,080.29 | 1.87 | 3.15 |
| 建筑业 | 2,677,205.00 | 1.20 | 2.01 |
| 房地产业 | 1,181,598.00 | 0.53 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 1,059,120.00 | 0.47 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 969,283.00 | 0.43 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 440,817.00 | 0.20 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 242,316.56 | 0.11 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 59.58 | 33.75 | 2.07 | 223,579,139.07 |
| 2024-09-30 | 64.03 | 31.57 | 1.73 | 230,549,982.76 |
| 2024-06-30 | 51.26 | 36.93 | 2.36 | 246,363,040.80 |
| 2024-03-31 | 58.27 | 36.96 | 1.25 | 216,291,089.33 |
| 2023-12-31 | 53.77 | 40.06 | 7.65 | 231,162,114.47 |
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