基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝新飞跃灵活配置混合(004335) |
净值：
2.2836
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：2.2836 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,720.00 | 5,225,998.40 | 2.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,600.00 | 5,074,272.00 | 2.23 |
| 601328 | 交通银行 | 487,200.00 | 3,897,600.00 | 1.71 |
| 601988 | 中国银行 | 661,000.00 | 3,714,820.00 | 1.63 |
| 000858 | 五粮液 | 27,200.00 | 3,234,080.00 | 1.42 |
| 000776 | 广发证券 | 181,900.00 | 3,057,739.00 | 1.34 |
| 002371 | 北方华创 | 6,700.00 | 2,962,807.00 | 1.30 |
| 300059 | 东方财富 | 123,968.00 | 2,867,379.84 | 1.26 |
| 000333 | 美的集团 | 38,301.00 | 2,765,332.20 | 1.21 |
| 600900 | 长江电力 | 85,200.00 | 2,567,928.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,485,007.77 | 28.74 | 52.55 |
| 金融业 | 30,241,860.84 | 13.27 | 24.27 |
| 采矿业 | 8,046,907.44 | 3.53 | 6.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,717,058.00 | 2.07 | 3.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,699,601.00 | 2.06 | 3.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,074,451.00 | 1.79 | 3.27 |
| 建筑业 | 2,378,172.00 | 1.04 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 1,626,199.50 | 0.71 | 1.31 |
| 房地产业 | 1,006,910.00 | 0.44 | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 810,968.00 | 0.36 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 573,712.80 | 0.25 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 444,676.00 | 0.20 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 404,497.54 | 0.18 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,194.00 | 0.02 | 0.04 |
| 教育 | 42,407.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 54.68 | 41.44 | 1.08 | 227,872,013.73 |
| 2025-03-31 | 59.72 | 37.91 | 1.05 | 221,447,380.20 |
| 2024-12-31 | 59.58 | 33.75 | 2.07 | 223,579,139.07 |
| 2024-09-30 | 64.03 | 31.57 | 1.73 | 230,549,982.76 |
| 2024-06-30 | 51.26 | 36.93 | 2.36 | 246,363,040.80 |
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