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恒生沪港深新兴产业精选混合(004332)
恒生沪港深新兴产业精选混合
(004332)
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累计净值：1.1632
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1632 | -0.22% |
| 2025-07-17 | 1.1658 | 0.84% |
| 2025-07-16 | 1.1561 | -0.45% |
| 2025-07-15 | 1.1613 | 0.27% |
| 2025-07-14 | 1.1582 | 0.48% |
| 2025-07-11 | 1.1527 | 0.66% |
| 2025-07-10 | 1.1451 | -0.36% |
| 2025-07-09 | 1.1492 | -0.48% |
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基金全称
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恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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邢程
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.4984亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.91%
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最近一月
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4.80%
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最近三月
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12.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.31%
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最近两年
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-16.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 13,600.00 | 1,827,568.00 | 3.22 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4,600.00 | 1,444,630.00 | 2.55 |
| 688008 | 澜起科技 | 16,200.00 | 1,328,400.00 | 2.34 |
| 603129 | 春风动力 | 6,100.00 | 1,320,650.00 | 2.33 |
| 300850 | 新强联 | 36,800.00 | 1,318,176.00 | 2.33 |
| 688208 | 道通科技 | 41,383.00 | 1,266,319.80 | 2.23 |
| 600000 | 浦发银行 | 91,000.00 | 1,263,080.00 | 2.23 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 96,100.00 | 1,226,236.00 | 2.16 |
| 002487 | 大金重工 | 36,200.00 | 1,190,980.00 | 2.10 |
| 688131 | 皓元医药 | 24,600.00 | 1,189,410.00 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,044,766.60 | 79.47 | 84.23 |
| 金融业 | 2,372,444.00 | 4.19 | 4.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,357,850.00 | 4.16 | 4.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,683,828.00 | 2.97 | 3.15 |
| 批发和零售业 | 1,099,464.00 | 1.94 | 2.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 919,699.50 | 1.62 | 1.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.34 | - | 6.31 | 56,684,779.10 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 5.93 | 56,351,188.70 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 6.50 | 53,871,752.59 |
| 2024-09-30 | 92.19 | - | 5.37 | 25,703,519.07 |
| 2024-06-30 | 93.43 | - | 6.96 | 27,537,093.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-16 | - | 邢程 | 371 | 13.78 |
| 2022-03-24 | 2024-07-16 | 祁滕 | 845 | -42.81 |
| 2020-09-18 | 2022-03-24 | 郑栋 | 552 | 24.91 |
| 2019-04-01 | 2020-09-23 | 石琳 | 541 | 45.99 |
| 2017-04-01 | 2019-04-01 | 林国辉 | 730 | -2.26 |
| 2017-04-01 | 2019-09-26 | 张勇 | 908 | 4.25 |
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