首页 >
基金>
恒生沪港深新兴产业精选混合(004332)
恒生沪港深新兴产业精选混合
(004332)
|
|
|
累计净值：1.0364
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.0364 | 0.13% |
| 2025-04-17 | 1.0351 | 0.24% |
| 2025-04-16 | 1.0326 | -0.56% |
| 2025-04-15 | 1.0384 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 1.0392 | 1.37% |
| 2025-04-11 | 1.0252 | 1.92% |
| 2025-04-10 | 1.0059 | 3.48% |
| 2025-04-09 | 0.9721 | 1.59% |
|
基金全称
|
恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
恒生前海基金
|
|
基金经理
|
邢程
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.56亿元
|
份额规模
|
0.5162亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.09%
|
|
最近一月
|
-7.80%
|
|
最近三月
|
-1.58%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-5.76%
|
|
最近两年
|
-34.23%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 19,300.00 | 1,563,493.00 | 2.77 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 57,600.00 | 1,319,040.00 | 2.34 |
| 603501 | 韦尔股份 | 9,800.00 | 1,300,656.00 | 2.31 |
| 688213 | 思特威 | 13,005.00 | 1,262,005.20 | 2.24 |
| 300926 | 博俊科技 | 41,500.00 | 1,226,325.00 | 2.18 |
| 600114 | 东睦股份 | 59,800.00 | 1,225,302.00 | 2.17 |
| 600143 | 金发科技 | 110,700.00 | 1,223,235.00 | 2.17 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 84,100.00 | 1,185,810.00 | 2.10 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 101,400.00 | 1,171,170.00 | 2.08 |
| 002891 | 中宠股份 | 26,900.00 | 1,161,542.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,400,283.02 | 69.92 | 74.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,236,674.72 | 9.29 | 9.85 |
| 采矿业 | 2,467,848.00 | 4.38 | 4.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,190,972.00 | 3.89 | 4.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,997,760.00 | 3.55 | 3.76 |
| 金融业 | 1,007,538.00 | 1.79 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 865,914.00 | 1.54 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 5.93 | 56,351,188.70 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 6.50 | 53,871,752.59 |
| 2024-09-30 | 92.19 | - | 5.37 | 25,703,519.07 |
| 2024-06-30 | 93.43 | - | 6.96 | 27,537,093.30 |
| 2024-03-31 | 91.03 | - | 11.42 | 30,341,720.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-16 | - | 邢程 | 279 | 1.38 |
| 2022-03-24 | 2024-07-16 | 祁滕 | 845 | -42.81 |
| 2020-09-18 | 2022-03-24 | 郑栋 | 552 | 24.91 |
| 2019-04-01 | 2020-09-23 | 石琳 | 541 | 45.99 |
| 2017-04-01 | 2019-09-26 | 张勇 | 908 | 4.25 |
| 2017-04-01 | 2019-04-01 | 林国辉 | 730 | -2.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
