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恒生沪港深新兴产业精选混合(004332)
恒生沪港深新兴产业精选混合
(004332)
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累计净值：1.1110
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.1110 | 0.90% |
| 2025-06-04 | 1.1011 | 1.11% |
| 2025-06-03 | 1.0890 | 1.01% |
| 2025-05-30 | 1.0781 | -0.38% |
| 2025-05-29 | 1.0822 | 1.20% |
| 2025-05-28 | 1.0694 | 0.18% |
| 2025-05-27 | 1.0675 | -0.74% |
| 2025-05-26 | 1.0755 | -0.11% |
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基金全称
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恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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邢程
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.5162亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.66%
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最近一月
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3.72%
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最近三月
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1.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.63%
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最近两年
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-21.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 19,300.00 | 1,563,493.00 | 2.77 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 57,600.00 | 1,319,040.00 | 2.34 |
| 603501 | 韦尔股份 | 9,800.00 | 1,300,656.00 | 2.31 |
| 688213 | 思特威 | 13,005.00 | 1,262,005.20 | 2.24 |
| 300926 | 博俊科技 | 41,500.00 | 1,226,325.00 | 2.18 |
| 600114 | 东睦股份 | 59,800.00 | 1,225,302.00 | 2.17 |
| 600143 | 金发科技 | 110,700.00 | 1,223,235.00 | 2.17 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 84,100.00 | 1,185,810.00 | 2.10 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 101,400.00 | 1,171,170.00 | 2.08 |
| 002891 | 中宠股份 | 26,900.00 | 1,161,542.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,400,283.02 | 69.92 | 74.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,236,674.72 | 9.29 | 9.85 |
| 采矿业 | 2,467,848.00 | 4.38 | 4.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,190,972.00 | 3.89 | 4.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,997,760.00 | 3.55 | 3.76 |
| 金融业 | 1,007,538.00 | 1.79 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 865,914.00 | 1.54 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 5.93 | 56,351,188.70 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 6.50 | 53,871,752.59 |
| 2024-09-30 | 92.19 | - | 5.37 | 25,703,519.07 |
| 2024-06-30 | 93.43 | - | 6.96 | 27,537,093.30 |
| 2024-03-31 | 91.03 | - | 11.42 | 30,341,720.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-16 | - | 邢程 | 325 | 7.71 |
| 2022-03-24 | 2024-07-16 | 祁滕 | 845 | -42.81 |
| 2020-09-18 | 2022-03-24 | 郑栋 | 552 | 24.91 |
| 2019-04-01 | 2020-09-23 | 石琳 | 541 | 45.99 |
| 2017-04-01 | 2019-04-01 | 林国辉 | 730 | -2.26 |
| 2017-04-01 | 2019-09-26 | 张勇 | 908 | 4.25 |
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