基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平日日鑫货币B(004331) |
每万份收益：
0.4105元
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7日年化率：
1.4250%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112410057 | 24兴业银行CD057 | 149,525,807.65 | 1.95 |
| 220214 | 22国开14 | 110,211,495.73 | 1.44 |
| 200203 | 20国开03 | 103,189,134.13 | 1.35 |
| 112404005 | 24中国银行CD005 | 99,882,747.36 | 1.31 |
| 112403121 | 24农业银行CD121 | 99,739,879.44 | 1.30 |
| 112411121 | 24平安银行CD121 | 99,696,322.18 | 1.30 |
| 112404051 | 24中国银行CD051 | 99,691,424.85 | 1.30 |
| 112403154 | 24农业银行CD154 | 99,641,600.95 | 1.30 |
| 112403090 | 24农业银行CD090 | 99,458,454.30 | 1.30 |
| 112403128 | 24农业银行CD128 | 99,335,986.95 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 50.00 | 12.96 | 7,648,856,084.91 |
| 2024-09-30 | - | 49.82 | 19.87 | 6,724,527,180.39 |
| 2024-06-30 | - | 48.80 | 16.96 | 7,606,035,336.30 |
| 2024-03-31 | - | 49.49 | 20.73 | 6,113,516,975.34 |
| 2023-12-31 | - | 62.73 | 3.64 | 8,194,167,603.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-10 | - | 朱燕琼 | 742 | 3.91 |
| 2021-02-22 | 2023-04-10 | 甘源 | 777 | 4.53 |
| 2018-03-23 | 2021-04-21 | 潘莉 | 1125 | 8.76 |
| 2018-02-12 | 2022-08-15 | 吴超 | 1645 | 12.36 |
| 2017-06-21 | 2018-03-02 | 吴素涵 | 254 | 2.97 |
| 2017-03-15 | 2017-12-20 | 翁锡赟 | 280 | 3.12 |
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