基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平日日鑫货币B(004331) |
每万份收益：
0.3471元
|
7日年化率：
1.3100%
|
2025-07-21 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112486966 | 24徽商银行CD175 | 149,385,221.69 | 2.29 |
| 230202 | 23国开02 | 101,783,545.25 | 1.56 |
| 230214 | 23国开14 | 100,797,946.58 | 1.55 |
| 112414163 | 24江苏银行CD163 | 99,889,377.83 | 1.53 |
| 112405259 | 24建设银行CD259 | 99,848,844.39 | 1.53 |
| 112596227 | 25齐鲁银行CD059 | 99,804,056.60 | 1.53 |
| 112489930 | 24杭州银行CD228 | 99,778,058.90 | 1.53 |
| 112505223 | 25建设银行CD223 | 99,752,462.15 | 1.53 |
| 112485669 | 24长沙银行CD222 | 99,688,760.75 | 1.53 |
| 112522020 | 25邮储银行CD020 | 99,686,434.35 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 62.73 | 8.02 | 6,521,964,816.63 |
| 2025-03-31 | - | 60.60 | 10.99 | 5,033,381,324.46 |
| 2024-12-31 | - | 50.00 | 12.96 | 7,648,856,084.91 |
| 2024-09-30 | - | 49.82 | 19.87 | 6,724,527,180.39 |
| 2024-06-30 | - | 48.80 | 16.96 | 7,606,035,336.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-10 | - | 朱燕琼 | 835 | 4.30 |
| 2021-02-22 | 2023-04-10 | 甘源 | 777 | 4.53 |
| 2018-03-23 | 2021-04-21 | 潘莉 | 1125 | 8.76 |
| 2018-02-12 | 2022-08-15 | 吴超 | 1645 | 12.36 |
| 2017-06-21 | 2018-03-02 | 吴素涵 | 254 | 2.97 |
| 2017-03-15 | 2017-12-20 | 翁锡赟 | 280 | 3.12 |
微信公众号
证券之星APP
