基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平日日鑫货币A(004330) |
每万份收益：
0.7164元
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7日年化率：
1.3760%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 200208 | 20国开08 | 123,037,127.51 | 2.44 |
| 230214 | 23国开14 | 101,056,554.37 | 2.01 |
| 112403090 | 24农业银行CD090 | 99,874,766.75 | 1.98 |
| 112403128 | 24农业银行CD128 | 99,756,326.76 | 1.98 |
| 112417105 | 24光大银行CD105 | 99,694,398.96 | 1.98 |
| 112471043 | 24厦门国际银行CD187 | 99,688,412.66 | 1.98 |
| 112503076 | 25农业银行CD076 | 99,608,915.00 | 1.98 |
| 112472695 | 24杭州银行CD272 | 99,597,337.42 | 1.98 |
| 112503086 | 25农业银行CD086 | 99,589,949.44 | 1.98 |
| 112405259 | 24建设银行CD259 | 99,359,164.99 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 60.60 | 10.99 | 5,033,381,324.46 |
| 2024-12-31 | - | 50.00 | 12.96 | 7,648,856,084.91 |
| 2024-09-30 | - | 49.82 | 19.87 | 6,724,527,180.39 |
| 2024-06-30 | - | 48.80 | 16.96 | 7,606,035,336.30 |
| 2024-03-31 | - | 49.49 | 20.73 | 6,113,516,975.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-10 | - | 朱燕琼 | 754 | 3.45 |
| 2021-02-22 | 2023-04-10 | 甘源 | 777 | 3.99 |
| 2018-03-23 | 2021-04-21 | 潘莉 | 1125 | 7.96 |
| 2018-02-12 | 2022-08-15 | 吴超 | 1645 | 11.15 |
| 2017-06-21 | 2018-03-02 | 吴素涵 | 254 | 2.80 |
| 2017-03-15 | 2017-12-20 | 翁锡赟 | 280 | 2.93 |
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