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前海开源沪港深强国产业混合(004321)
前海开源沪港深强国产业混合
(004321)
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累计净值：1.1517
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1517 | -4.42% |
| 2025-09-02 | 1.2049 | -2.69% |
| 2025-09-01 | 1.2382 | -0.15% |
| 2025-08-29 | 1.2401 | 0.92% |
| 2025-08-28 | 1.2288 | 2.68% |
| 2025-08-27 | 1.1967 | -3.09% |
| 2025-08-26 | 1.2349 | -1.71% |
| 2025-08-25 | 1.2564 | 1.39% |
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基金全称
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前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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魏淳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.45亿元
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份额规模
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1.3134亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.76%
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最近一月
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2.52%
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最近三月
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13.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.02%
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最近两年
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29.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601890 | 亚星锚链 | 1,182,400.00 | 12,048,656.00 | 8.31 |
| 688143 | 长盈通 | 294,547.00 | 11,487,333.00 | 7.92 |
| 300191 | 潜能恒信 | 532,700.00 | 9,940,182.00 | 6.86 |
| 300627 | 华测导航 | 250,760.00 | 8,776,600.00 | 6.05 |
| 300084 | 海默科技 | 1,072,400.00 | 8,686,440.00 | 5.99 |
| 600764 | 中国海防 | 234,100.00 | 7,959,400.00 | 5.49 |
| 600416 | 湘电股份 | 585,200.00 | 7,865,088.00 | 5.43 |
| 002149 | 西部材料 | 380,700.00 | 7,556,895.00 | 5.21 |
| 600320 | 振华重工 | 1,713,300.00 | 7,487,121.00 | 5.17 |
| 301155 | 海力风电 | 96,400.00 | 6,931,160.00 | 4.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,394,255.68 | 74.09 | 81.54 |
| 采矿业 | 18,626,622.00 | 12.85 | 14.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,685,021.00 | 3.92 | 4.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.72 | 0.21 | 6.22 | 144,953,609.19 |
| 2025-03-31 | 86.58 | - | 32.97 | 114,804,392.37 |
| 2024-12-31 | 90.02 | - | 19.41 | 107,155,191.67 |
| 2024-09-30 | 93.90 | - | 7.13 | 92,070,010.62 |
| 2024-06-30 | 89.62 | - | 13.90 | 84,692,112.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-16 | - | 魏淳 | 1024 | 22.60 |
| 2018-02-09 | 2019-08-07 | 曲扬 | 544 | -3.91 |
| 2017-03-01 | 2022-11-16 | 吴国清 | 2086 | -6.06 |
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