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前海开源沪港深乐享生活(004320)
前海开源沪港深乐享生活
(004320)
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累计净值：2.6032
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.6032 | 1.65% |
| 2025-09-02 | 2.5609 | -6.44% |
| 2025-09-01 | 2.7373 | 4.45% |
| 2025-08-29 | 2.6206 | 1.51% |
| 2025-08-28 | 2.5816 | 8.89% |
| 2025-08-27 | 2.3708 | 2.71% |
| 2025-08-26 | 2.3082 | -0.71% |
| 2025-08-25 | 2.3247 | 5.17% |
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基金全称
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前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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魏淳 梁策
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.14亿元
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份额规模
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0.7057亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.80%
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最近一月
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36.04%
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最近三月
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97.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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117.40%
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最近两年
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71.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 85,400.00 | 10,847,508.00 | 9.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 71,200.00 | 10,385,232.00 | 9.14 |
| 300570 | 太辰光 | 80,100.00 | 7,720,038.00 | 6.79 |
| 300738 | 奥飞数据 | 357,800.00 | 7,488,754.00 | 6.59 |
| 300394 | 天孚通信 | 93,200.00 | 7,441,088.00 | 6.55 |
| 002463 | 沪电股份 | 163,300.00 | 6,953,314.00 | 6.12 |
| 300383 | 光环新网 | 420,600.00 | 6,014,580.00 | 5.29 |
| 300476 | 胜宏科技 | 39,500.00 | 5,308,010.00 | 4.67 |
| 002558 | 巨人网络 | 212,200.00 | 4,997,310.00 | 4.40 |
| 301486 | 致尚科技 | 65,200.00 | 4,503,364.00 | 3.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,690,137.70 | 60.43 | 73.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,902,812.00 | 21.91 | 26.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.86 | - | 7.34 | 113,669,906.42 |
| 2025-03-31 | 74.80 | - | 25.95 | 127,296,367.68 |
| 2024-12-31 | 76.48 | - | 12.58 | 141,674,906.16 |
| 2024-09-30 | 93.11 | - | 7.40 | 163,696,756.33 |
| 2024-06-30 | 88.57 | - | 10.17 | 149,782,822.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 梁策 | 259 | 66.19 |
| 2021-09-28 | - | 魏淳 | 1438 | 84.86 |
| 2023-06-09 | 2024-09-12 | 刘博源(BO YUAN LIU) | 461 | -38.80 |
| 2017-12-13 | 2019-10-28 | 史程 | 684 | -2.65 |
| 2017-05-18 | 2019-05-30 | 丁骏 | 742 | 4.51 |
| 2017-05-12 | 2021-09-28 | 吴国清 | 1600 | 40.82 |
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