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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)
国寿安保尊裕优化回报债券A
(004318)
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累计净值：1.2520
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1410 | -0.17% |
| 2025-04-17 | 1.1430 | 0.09% |
| 2025-04-16 | 1.1420 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.1420 | -0.17% |
| 2025-04-14 | 1.1440 | 0.18% |
| 2025-04-11 | 1.1420 | 0.09% |
| 2025-04-10 | 1.1410 | 0.62% |
| 2025-04-09 | 1.1340 | 0.71% |
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基金全称
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国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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陶尹斌 冒浩 金天成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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0.8174亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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-0.52%
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最近三月
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1.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.86%
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最近两年
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8.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002332 | 仙琚制药 | 175,000.00 | 1,739,500.00 | 1.86 |
| 600031 | 三一重工 | 100,000.00 | 1,648,000.00 | 1.76 |
| 688120 | 华海清科 | 10,000.00 | 1,629,900.00 | 1.74 |
| 600038 | 中直股份 | 35,000.00 | 1,349,600.00 | 1.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 1,209,600.00 | 1.29 |
| 601012 | 隆基绿能 | 50,000.00 | 785,500.00 | 0.84 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,500.00 | 637,500.00 | 0.68 |
| 002409 | 雅克科技 | 10,000.00 | 579,500.00 | 0.62 |
| 603283 | 赛腾股份 | 7,500.00 | 518,700.00 | 0.56 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,000.00 | 459,000.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,861,340.00 | 11.63 | 80.89 |
| 采矿业 | 1,641,850.00 | 1.76 | 12.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 343,400.00 | 0.37 | 2.56 |
| 批发和零售业 | 262,500.00 | 0.28 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 166,000.00 | 0.18 | 1.24 |
| 房地产业 | 152,500.00 | 0.16 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.37 | 82.62 | 8.98 | 93,414,911.39 |
| 2024-09-30 | 14.68 | 81.71 | 1.00 | 168,788,393.16 |
| 2024-06-30 | 17.21 | 82.36 | 4.00 | 422,288,344.46 |
| 2024-03-31 | 17.91 | 82.20 | 3.07 | 474,380,258.15 |
| 2023-12-31 | 19.60 | 82.53 | 2.51 | 508,260,176.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 金天成 | 229 | 15.84 |
| 2022-03-29 | - | 冒浩 | 1119 | 11.75 |
| 2019-09-09 | - | 陶尹斌 | 2051 | 17.35 |
| 2021-03-15 | 2023-06-05 | 丁宇佳 | 812 | 5.02 |
| 2017-03-23 | 2019-01-09 | 董瑞倩 | 657 | 3.92 |
| 2017-03-23 | 2019-09-09 | 吴闻 | 900 | 7.98 |
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