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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)
国寿安保尊裕优化回报债券A
(004318)
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累计净值：1.3050
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1940 | 0.17% |
| 2025-07-17 | 1.1920 | 0.17% |
| 2025-07-16 | 1.1900 | 0.17% |
| 2025-07-15 | 1.1880 | 0.08% |
| 2025-07-14 | 1.1870 | -0.08% |
| 2025-07-11 | 1.1880 | 0.25% |
| 2025-07-10 | 1.1850 | 0.08% |
| 2025-07-09 | 1.1840 | -0.08% |
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基金全称
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国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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陶尹斌 冒浩 金天成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.06亿元
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份额规模
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0.8941亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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2.31%
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最近三月
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4.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.40%
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最近两年
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12.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603039 | 泛微网络 | 30,000.00 | 1,671,000.00 | 1.49 |
| 688608 | 恒玄科技 | 4,000.00 | 1,391,920.00 | 1.24 |
| 600131 | 国网信通 | 40,000.00 | 708,000.00 | 0.63 |
| 688111 | 金山办公 | 2,300.00 | 644,115.00 | 0.57 |
| 603501 | 豪威集团 | 5,000.00 | 638,250.00 | 0.57 |
| 600588 | 用友网络 | 40,000.00 | 534,800.00 | 0.48 |
| 000400 | 许继电气 | 20,000.00 | 435,400.00 | 0.39 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2,500.00 | 379,650.00 | 0.34 |
| 601600 | 中国铝业 | 40,000.00 | 281,600.00 | 0.25 |
| 603108 | 润达医疗 | 15,000.00 | 264,900.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,995,240.00 | 3.55 | 48.97 |
| 制造业 | 3,899,070.00 | 3.47 | 47.79 |
| 批发和零售业 | 264,900.00 | 0.24 | 3.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.26 | 83.75 | 1.62 | 112,436,394.76 |
| 2025-03-31 | 14.20 | 85.27 | 5.83 | 95,174,871.89 |
| 2024-12-31 | 14.37 | 82.62 | 8.98 | 93,414,911.39 |
| 2024-09-30 | 14.68 | 81.71 | 1.00 | 168,788,393.16 |
| 2024-06-30 | 17.21 | 82.36 | 4.00 | 422,288,344.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 金天成 | 321 | 21.22 |
| 2022-03-29 | - | 冒浩 | 1211 | 16.94 |
| 2019-09-09 | - | 陶尹斌 | 2143 | 22.80 |
| 2021-03-15 | 2023-06-05 | 丁宇佳 | 812 | 5.02 |
| 2017-03-23 | 2019-01-09 | 董瑞倩 | 657 | 3.92 |
| 2017-03-23 | 2019-09-09 | 吴闻 | 900 | 7.98 |
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