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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)
国寿安保尊裕优化回报债券A
(004318)
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累计净值：1.2680
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.1570 | 0.26% |
| 2025-06-03 | 1.1540 | 0.17% |
| 2025-05-30 | 1.1520 | -0.17% |
| 2025-05-29 | 1.1540 | 0.70% |
| 2025-05-28 | 1.1460 | -0.09% |
| 2025-05-27 | 1.1470 | -0.35% |
| 2025-05-26 | 1.1510 | 0.00% |
| 2025-05-23 | 1.1510 | -0.35% |
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基金全称
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国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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陶尹斌 冒浩 金天成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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0.8046亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.78%
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最近一月
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1.48%
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最近三月
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2.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.34%
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最近两年
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11.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 120,000.00 | 1,894,800.00 | 1.99 |
| 601607 | 上海医药 | 65,000.00 | 1,205,750.00 | 1.27 |
| 601668 | 中国建筑 | 225,000.00 | 1,183,500.00 | 1.24 |
| 002332 | 仙琚制药 | 115,000.00 | 1,148,850.00 | 1.21 |
| 600038 | 中直股份 | 30,000.00 | 1,097,400.00 | 1.15 |
| 688271 | 联影医疗 | 8,000.00 | 975,920.00 | 1.03 |
| 601933 | 永辉超市 | 200,000.00 | 958,000.00 | 1.01 |
| 600131 | 国网信通 | 40,000.00 | 752,400.00 | 0.79 |
| 600161 | 天坛生物 | 35,000.00 | 709,800.00 | 0.75 |
| 600406 | 国电南瑞 | 27,500.00 | 602,250.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,904,870.00 | 8.31 | 58.47 |
| 批发和零售业 | 2,262,800.00 | 2.38 | 16.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,168,130.00 | 2.28 | 16.04 |
| 建筑业 | 1,183,500.00 | 1.24 | 8.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.20 | 85.27 | 5.83 | 95,174,871.89 |
| 2024-12-31 | 14.37 | 82.62 | 8.98 | 93,414,911.39 |
| 2024-09-30 | 14.68 | 81.71 | 1.00 | 168,788,393.16 |
| 2024-06-30 | 17.21 | 82.36 | 4.00 | 422,288,344.46 |
| 2024-03-31 | 17.91 | 82.20 | 3.07 | 474,380,258.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 金天成 | 275 | 17.46 |
| 2022-03-29 | - | 冒浩 | 1165 | 13.32 |
| 2019-09-09 | - | 陶尹斌 | 2097 | 18.99 |
| 2021-03-15 | 2023-06-05 | 丁宇佳 | 812 | 5.02 |
| 2017-03-23 | 2019-01-09 | 董瑞倩 | 657 | 3.92 |
| 2017-03-23 | 2019-09-09 | 吴闻 | 900 | 7.98 |
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