基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深裕鑫C(004317) |
净值：
1.3325
|
日增长率：
-0.05%
|
累计净值：1.9785 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,574,000.00 | 98,692,601.88 | 5.12 |
| 01288 | 农业银行 | 21,887,000.00 | 89,788,292.04 | 4.66 |
| 00998 | 中信银行 | 16,530,000.00 | 82,200,959.24 | 4.26 |
| 01088 | 中国神华 | 2,614,000.00 | 81,334,463.62 | 4.22 |
| 00941 | 中国移动 | 1,139,000.00 | 80,794,582.30 | 4.19 |
| 00939 | 建设银行 | 13,335,000.00 | 80,019,857.23 | 4.15 |
| 01816 | 中广核电力 | 29,584,000.00 | 78,078,506.98 | 4.05 |
| 01898 | 中煤能源 | 7,748,000.00 | 66,655,359.08 | 3.46 |
| 00300 | 美的集团 | 916,200.00 | 64,099,479.42 | 3.32 |
| 00857 | 中国石油股份 | 11,286,000.00 | 63,857,366.26 | 3.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 63.80 | - | 37.64 | 1,927,908,822.64 |
| 2024-09-30 | 90.13 | - | 11.05 | 2,028,256,259.74 |
| 2024-06-30 | 75.61 | - | 25.51 | 1,423,006,450.34 |
| 2024-03-31 | 88.11 | - | 13.97 | 724,742,790.28 |
| 2023-12-31 | 90.61 | - | 12.15 | 1,053,984,266.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-10 | - | 毕建强 | 774 | 23.60 |
| 2017-03-23 | - | 王霞 | 2952 | 117.70 |
| 2018-03-06 | 2020-01-21 | 史程 | 686 | 31.62 |
微信公众号
证券之星APP
