基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深裕鑫A(004316) |
净值：
1.4576
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日增长率：
0.57%
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累计净值：2.1076 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00998 | 中信银行 | 19,694,000.00 | 134,340,375.88 | 6.95 |
| 01288 | 农业银行 | 26,124,000.00 | 133,413,178.08 | 6.90 |
| 00939 | 建设银行 | 16,674,000.00 | 120,430,366.06 | 6.23 |
| 00941 | 中国移动 | 1,461,000.00 | 116,048,464.55 | 6.00 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 18,384,000.00 | 111,153,864.74 | 5.75 |
| 01898 | 中煤能源 | 10,315,000.00 | 85,413,419.39 | 4.42 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,088,000.00 | 82,220,828.35 | 4.25 |
| 01088 | 中国神华 | 2,828,500.00 | 78,544,270.01 | 4.06 |
| 00857 | 中国石油股份 | 12,574,000.00 | 77,401,300.28 | 4.00 |
| 01787 | 山东黄金 | 3,082,750.00 | 76,608,302.75 | 3.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 62.88 | - | 46.30 | 1,933,749,749.13 |
| 2025-03-31 | 71.38 | - | 43.39 | 1,911,137,002.41 |
| 2024-12-31 | 63.80 | - | 37.64 | 1,927,908,822.64 |
| 2024-09-30 | 90.13 | - | 11.05 | 2,028,256,259.74 |
| 2024-06-30 | 75.61 | - | 25.51 | 1,423,006,450.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-10 | - | 毕建强 | 865 | 34.16 |
| 2017-03-23 | - | 王霞 | 3043 | 138.02 |
| 2018-03-06 | 2020-01-21 | 史程 | 686 | 31.90 |
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