基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深裕鑫A(004316) |
净值：
1.4274
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日增长率：
0.30%
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累计净值：2.0774 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 8,534,000.00 | 139,237,623.97 | 7.29 |
| 01088 | 中国神华 | 4,389,000.00 | 127,786,992.45 | 6.69 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 7,405,000.00 | 126,557,459.90 | 6.62 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 18,744,000.00 | 110,704,163.33 | 5.79 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 22,820,000.00 | 95,186,592.31 | 4.98 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 20,512,000.00 | 85,370,191.21 | 4.47 |
| 00941 | 中国移动 | 987,500.00 | 76,366,489.58 | 4.00 |
| 01288 | 农业银行 | 16,958,000.00 | 73,238,963.34 | 3.83 |
| 00939 | 建设银行 | 11,499,000.00 | 73,007,960.53 | 3.82 |
| 00998 | 中信银行 | 12,477,000.00 | 70,121,172.95 | 3.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 71.38 | - | 43.39 | 1,911,137,002.41 |
| 2024-12-31 | 63.80 | - | 37.64 | 1,927,908,822.64 |
| 2024-09-30 | 90.13 | - | 11.05 | 2,028,256,259.74 |
| 2024-06-30 | 75.61 | - | 25.51 | 1,423,006,450.34 |
| 2024-03-31 | 88.11 | - | 13.97 | 724,742,790.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-10 | - | 毕建强 | 819 | 31.38 |
| 2017-03-23 | - | 王霞 | 2997 | 133.09 |
| 2018-03-06 | 2020-01-21 | 史程 | 686 | 31.90 |
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