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前海开源沪港深新硬件A(004314) |
净值：
1.5209
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.5209 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01385 | 上海复旦 | 646,140.00 | 17,618,496.45 | 8.58 |
| 00981 | 中芯国际 | 406,000.00 | 16,550,250.99 | 8.06 |
| 688521 | 芯原股份 | 163,217.00 | 15,750,440.50 | 7.67 |
| 688141 | 杰华特 | 475,011.00 | 15,475,858.38 | 7.53 |
| 688502 | 茂莱光学 | 42,099.00 | 12,110,198.34 | 5.90 |
| 688052 | 纳芯微 | 69,116.00 | 12,060,050.84 | 5.87 |
| 002371 | 北方华创 | 26,700.00 | 11,807,007.00 | 5.75 |
| 688213 | 思特威 | 99,673.00 | 10,188,574.06 | 4.96 |
| 688220 | 翱捷科技 | 125,178.00 | 9,801,437.40 | 4.77 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 154,000.00 | 9,739,534.81 | 4.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,591,035.45 | 63.72 | 83.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,738,698.99 | 12.18 | 16.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.48 | - | 9.44 | 205,403,710.31 |
| 2025-03-31 | 92.36 | - | 8.57 | 211,238,376.32 |
| 2024-12-31 | 87.50 | - | 12.68 | 219,654,068.26 |
| 2024-09-30 | 91.20 | - | 8.96 | 253,603,388.16 |
| 2024-06-30 | 91.17 | - | 7.78 | 227,415,824.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-01-09 | - | 魏淳 | 2386 | 74.18 |
| 2019-12-05 | 2021-03-16 | 刘小明 | 467 | 57.14 |
| 2017-12-13 | 2019-12-05 | 曲扬 | 722 | 19.16 |
| 2017-03-13 | 2018-03-16 | 徐立平 | 368 | -6.25 |
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